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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 720.00 | 39 745.00 | 1 975.00 | 41 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 474.00 | 109 585.00 | 29 890.00 | 139 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 553.00 | 149 689.00 | 31 864.00 | 181 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
BN En cours de production de biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 076.00 | 10 567.00 | 84 510.00 | 95 076.00 |
BZ Autres créances | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 116 761.00 | | 116 761.00 | 116 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 029.00 | 10 567.00 | 230 463.00 | 241 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 583.00 | 160 255.00 | 262 327.00 | 422 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 718.00 | 44 182.00 | | 56 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 632.00 | 18 986.00 | | 21 632.00 |
DL TOTAL (I) | 144 350.00 | 129 168.00 | | 144 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 659.00 | 34 354.00 | | 20 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 764.00 | 14 425.00 | | 8 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 729.00 | 28 679.00 | | 40 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 825.00 | 44 399.00 | | 47 825.00 |
EA Autres dettes | | 2 887.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 977.00 | 124 743.00 | | 117 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 327.00 | 253 911.00 | | 262 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 899.00 | 104 084.00 | | 110 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
FG Production vendue services | 632 337.00 | | 632 337.00 | 632 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 573.00 | | 633 573.00 | 633 573.00 |
FM Production stockée | | | -6 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 511.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 787.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 9 048.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 9 048.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -8 631.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | 49.00 | | 1 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 889.00 | 670 778.00 | | 629 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 257.00 | 651 792.00 | | 608 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 632.00 | 18 986.00 | | 21 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 009.00 | | | 181 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 650.00 | | | 180 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 178.00 | 16 511.00 | | 133 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 819.00 | 16 511.00 | | 132 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 729.00 | 40 729.00 | | 40 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
UX Autres créances clients | 95 076.00 | | | 95 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 659.00 | 13 581.00 | 7 078.00 | 20 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
VP Divers | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 825.00 | 47 825.00 | | 47 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 326.00 | 110 326.00 | | 110 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 977.00 | 110 899.00 | 7 078.00 | 117 977.00 |