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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 510.00 | 42 651.00 | 1 859.00 | 44 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 579.00 | 108 757.00 | 31 821.00 | 140 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 448.00 | 151 768.00 | 33 680.00 | 185 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
BN En cours de production de biens | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 085.00 | 14 742.00 | 141 344.00 | 156 085.00 |
BZ Autres créances | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CF Disponibilités | 88 086.00 | | 88 086.00 | 88 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 224.00 | 14 742.00 | 259 483.00 | 274 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 672.00 | 166 509.00 | 293 163.00 | 459 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 425.00 | 106 051.00 | | 109 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 374.00 | 9 749.00 | | 1 374.00 |
DL TOTAL (I) | 176 799.00 | 181 800.00 | | 176 799.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 727.00 | 29 536.00 | | 18 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 144.00 | 7 558.00 | | 12 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 927.00 | 58 300.00 | | 21 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 066.00 | 26 172.00 | | 52 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 864.00 | 121 566.00 | | 111 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 163.00 | 307 866.00 | | 293 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 711.00 | 97 851.00 | | 95 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 935.00 | | 656 935.00 | 656 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 935.00 | | 656 935.00 | 656 935.00 |
FM Production stockée | | | 1 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 975.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 850.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 059.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 059.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -209.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 1 720.00 | | 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 541.00 | 761 414.00 | | 666 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 167.00 | 751 665.00 | | 665 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 374.00 | 9 749.00 | | 1 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 058.00 | | 1 390.00 | 184 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 698.00 | | 1 390.00 | 183 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 604.00 | 16 164.00 | | 135 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 245.00 | 16 164.00 | | 135 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 066.00 | 52 066.00 | | 52 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
UX Autres créances clients | 156 085.00 | 156 085.00 | | 156 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 727.00 | 9 574.00 | 9 153.00 | 18 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 251.00 | 161 251.00 | | 161 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 864.00 | 95 711.00 | 9 153.00 | 104 864.00 |