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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 567.00 | 40 765.00 | 1 802.00 | 42 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 753.00 | 99 540.00 | 42 213.00 | 141 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 679.00 | 140 664.00 | 44 015.00 | 184 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 789.00 | 15 199.00 | 70 591.00 | 85 789.00 |
BZ Autres créances | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
CF Disponibilités | 184 341.00 | | 184 341.00 | 184 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 067.00 | 15 199.00 | 271 869.00 | 287 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 746.00 | 155 862.00 | 315 884.00 | 471 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 900.00 | 56 718.00 | | 71 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 527.00 | 21 632.00 | | 40 527.00 |
DL TOTAL (I) | 178 426.00 | 144 350.00 | | 178 426.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 454.00 | 20 659.00 | | 25 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 530.00 | 8 764.00 | | 15 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 570.00 | 40 729.00 | | 43 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 403.00 | 47 825.00 | | 48 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 955.00 | 117 977.00 | | 132 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 884.00 | 262 327.00 | | 315 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 129.00 | 110 899.00 | | 118 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
FG Production vendue services | 705 242.00 | | 705 242.00 | 705 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 667.00 | | 705 667.00 | 705 667.00 |
FM Production stockée | | | -5 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 518.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 135.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | 135.00 | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 273.00 | -135.00 | | 6 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 711.00 | 1 211.00 | | 3 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 541.00 | 629 889.00 | | 711 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 014.00 | 608 257.00 | | 671 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 527.00 | 21 632.00 | | 40 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 553.00 | | 28 416.00 | 181 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 290.00 | 184 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 290.00 | 184 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 194.00 | | 28 416.00 | 181 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 689.00 | 15 905.00 | 24 930.00 | 149 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 330.00 | 15 905.00 | 24 930.00 | 149 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 570.00 | 43 570.00 | | 43 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
UX Autres créances clients | 85 789.00 | 85 789.00 | | 85 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 454.00 | 10 626.00 | 14 829.00 | 25 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
VP Divers | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 403.00 | 48 403.00 | | 48 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 689.00 | 99 689.00 | | 99 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 958.00 | 118 129.00 | 14 829.00 | 132 958.00 |