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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 144.00 | 43 273.00 | 3 871.00 | 47 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 772.00 | 86 376.00 | 41 396.00 | 127 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 276.00 | 130 008.00 | 45 267.00 | 175 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
BN En cours de production de biens | 80 295.00 | | 80 295.00 | 80 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 920.00 | 10 767.00 | 84 153.00 | 94 920.00 |
BZ Autres créances | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CF Disponibilités | 112 202.00 | | 112 202.00 | 112 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 310 150.00 | 10 767.00 | 299 383.00 | 310 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 425.00 | 140 775.00 | 344 651.00 | 485 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 424.00 | 109 425.00 | | 104 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 242.00 | 1 374.00 | | 14 242.00 |
DL TOTAL (I) | 184 666.00 | 176 799.00 | | 184 666.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 952.00 | 18 727.00 | | 30 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 632.00 | 12 144.00 | | 14 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 753.00 | 7 000.00 | | 4 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 461.00 | 21 927.00 | | 43 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 686.00 | 52 066.00 | | 61 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 485.00 | 111 864.00 | | 155 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 651.00 | 293 163.00 | | 344 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 366.00 | 95 711.00 | | 17 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 748.00 | | 658 748.00 | 658 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 748.00 | | 658 748.00 | 658 748.00 |
FM Production stockée | | | 64 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 513.00 | 242.00 | | 2 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 378.00 | 666 541.00 | | 736 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 136.00 | 665 167.00 | | 722 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 242.00 | 1 374.00 | | 14 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 448.00 | | 25 037.00 | 185 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 209.00 | 175 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 209.00 | 174 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 089.00 | | 25 037.00 | 185 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 768.00 | 13 450.00 | 35 209.00 | 151 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 408.00 | 13 450.00 | 35 209.00 | 151 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 461.00 | 43 461.00 | | 43 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 686.00 | 61 686.00 | | 61 686.00 |
UX Autres créances clients | 94 920.00 | 94 920.00 | | 94 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 952.00 | 13 586.00 | 17 366.00 | 30 952.00 |
VI Groupe et associés | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 170.00 | 101 170.00 | | 101 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 732.00 | 133 366.00 | 17 366.00 | 150 732.00 |