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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 120.00 | 41 923.00 | 1 197.00 | 43 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 579.00 | 93 321.00 | 47 257.00 | 140 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 058.00 | 135 604.00 | 48 454.00 | 184 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BN En cours de production de biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 497.00 | 10 767.00 | 88 730.00 | 99 497.00 |
BZ Autres créances | 26 344.00 | | 26 344.00 | 26 344.00 |
CF Disponibilités | 113 580.00 | | 113 580.00 | 113 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 178.00 | 10 767.00 | 259 412.00 | 270 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 236.00 | 146 370.00 | 307 866.00 | 454 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 051.00 | 71 900.00 | | 106 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 749.00 | 40 527.00 | | 9 749.00 |
DL TOTAL (I) | 181 800.00 | 178 426.00 | | 181 800.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 536.00 | 25 454.00 | | 29 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 558.00 | 15 530.00 | | 7 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 300.00 | 43 570.00 | | 58 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 172.00 | 48 403.00 | | 26 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 566.00 | 132 958.00 | | 121 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 866.00 | 315 884.00 | | 307 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 851.00 | 118 129.00 | | 97 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 726 519.00 | | 726 519.00 | 726 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 519.00 | | 726 519.00 | 726 519.00 |
FM Production stockée | | | 14 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 850.00 | 6 667.00 | | 2 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 850.00 | 6 667.00 | | 2 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 059.00 | 360.00 | | 3 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 059.00 | 394.00 | | 3 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | 6 273.00 | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | 3 711.00 | | 1 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 414.00 | 711 541.00 | | 761 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 665.00 | 671 014.00 | | 751 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 749.00 | 40 527.00 | | 9 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 679.00 | | 26 666.00 | 184 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 288.00 | 184 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 288.00 | 183 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 320.00 | | 26 666.00 | 184 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 664.00 | 19 169.00 | 24 229.00 | 140 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 305.00 | 19 169.00 | 24 229.00 | 140 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 300.00 | 58 300.00 | | 58 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 172.00 | 26 172.00 | | 26 172.00 |
UX Autres créances clients | 99 497.00 | 99 497.00 | | 99 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 536.00 | 5 821.00 | 23 715.00 | 29 536.00 |
VI Groupe et associés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 344.00 | 26 344.00 | | 26 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 068.00 | 135 068.00 | | 135 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 566.00 | 97 851.00 | 23 715.00 | 121 566.00 |