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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 850.00 | | 43 850.00 | 43 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 072.00 | 150 946.00 | 5 126.00 | 156 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 042.00 | 231 751.00 | 6 291.00 | 238 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 908.00 | 382 697.00 | 107 211.00 | 489 908.00 |
BT Marchandises | 42 059.00 | | 42 059.00 | 42 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 098.00 | 3 318.00 | 62 780.00 | 66 098.00 |
BZ Autres créances | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 016.00 | | 77 016.00 | 77 016.00 |
CF Disponibilités | 50 313.00 | | 50 313.00 | 50 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 252.00 | 3 318.00 | 249 934.00 | 253 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 160.00 | 386 015.00 | 357 145.00 | 743 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 191 139.00 | 174 462.00 | | 191 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 485.00 | 16 677.00 | | 23 485.00 |
DL TOTAL (I) | 223 009.00 | 199 524.00 | | 223 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 579.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 714.00 | 2 263.00 | | 1 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 357.00 | 67 674.00 | | 112 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 066.00 | 17 856.00 | | 20 066.00 |
EA Autres dettes | | 5 891.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 136.00 | 99 263.00 | | 134 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 145.00 | 298 787.00 | | 357 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 575.00 | | | 430 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 850.00 | | | 43 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 381.00 | | | 386 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344.00 | | | 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 157.00 | 10 541.00 | | 372 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 157.00 | 10 541.00 | | 372 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 357.00 | 112 357.00 | | 112 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 62 120.00 | | | 62 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
VB T. V. A. | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VI Groupe et associés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 573.00 | | | 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 119.00 | 79 886.00 | 4 234.00 | 84 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 136.00 | 134 136.00 | | 134 136.00 |