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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 850.00 | | 42 850.00 | 42 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 360.00 | 88 044.00 | 136 315.00 | 224 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 143.00 | 199 603.00 | 9 540.00 | 209 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 443.00 | 287 647.00 | 188 795.00 | 476 443.00 |
BT Marchandises | 30 885.00 | | 30 885.00 | 30 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 834.00 | 2 534.00 | 83 300.00 | 85 834.00 |
BZ Autres créances | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 145 821.00 | | 145 821.00 | 145 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 473.00 | 2 534.00 | 264 939.00 | 267 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 916.00 | 290 181.00 | 453 735.00 | 743 916.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 209 502.00 | 215 116.00 | | 209 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 627.00 | -5 613.00 | | 34 627.00 |
DL TOTAL (I) | 252 514.00 | 217 887.00 | | 252 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 281.00 | 74 415.00 | | 60 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 458.00 | 5 174.00 | | 15 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 895.00 | 142 496.00 | | 72 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 003.00 | 20 439.00 | | 32 003.00 |
EA Autres dettes | 20 584.00 | 21 214.00 | | 20 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 221.00 | 264 737.00 | | 201 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 735.00 | 482 624.00 | | 453 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 754.00 | | 903.00 | 499 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 215.00 | 476 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 42 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 215.00 | 433 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 850.00 | | | 43 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 815.00 | | 903.00 | 455 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 153.00 | 17 125.00 | 19 631.00 | 290 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 153.00 | 17 125.00 | 19 631.00 | 290 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 895.00 | 72 895.00 | | 72 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 003.00 | 32 003.00 | | 32 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
UX Autres créances clients | 82 794.00 | | 82 794.00 | 82 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
VB T. V. A. | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 281.00 | 14 262.00 | 46 019.00 | 60 281.00 |
VI Groupe et associés | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 036.00 | | 89 036.00 | 89 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 221.00 | 155 202.00 | 46 019.00 | 201 221.00 |