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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 850.00 | | 43 850.00 | 43 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 931.00 | 78 543.00 | 160 387.00 | 238 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 762.00 | 196 554.00 | 11 208.00 | 207 762.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 887.00 | 275 097.00 | 215 789.00 | 490 887.00 |
BT Marchandises | 42 113.00 | | 42 113.00 | 42 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 869.00 | 2 534.00 | 121 335.00 | 123 869.00 |
BZ Autres créances | 25 455.00 | | 25 455.00 | 25 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 49 996.00 | | 49 996.00 | 49 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 321 433.00 | 2 534.00 | 318 899.00 | 321 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 320.00 | 277 632.00 | 534 688.00 | 812 320.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 214 624.00 | 191 139.00 | | 214 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492.00 | 23 485.00 | | 492.00 |
DL TOTAL (I) | 223 500.00 | 223 009.00 | | 223 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 423.00 | | | 88 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 435.00 | 1 714.00 | | 14 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 923.00 | 112 357.00 | | 159 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 083.00 | 20 066.00 | | 22 083.00 |
EA Autres dettes | 26 324.00 | | | 26 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 188.00 | 134 136.00 | | 311 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 688.00 | 357 145.00 | | 534 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 908.00 | | | 489 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 850.00 | | | 43 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 714.00 | | | 445 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344.00 | | | 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 697.00 | 18 555.00 | 126 154.00 | 382 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 697.00 | 18 555.00 | 126 154.00 | 382 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 923.00 | 159 923.00 | | 159 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 324.00 | 26 324.00 | | 26 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
UX Autres créances clients | 120 828.00 | 120 828.00 | | 120 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 041.00 | 1.00 | 3 040.00 | 3 041.00 |
VB T. V. A. | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 423.00 | 14 008.00 | 57 308.00 | 88 423.00 |
VI Groupe et associés | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VP Divers | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 579.00 | 146 285.00 | 3 295.00 | 149 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 188.00 | 236 773.00 | 57 308.00 | 311 188.00 |