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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 850.00 | | 42 850.00 | 42 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 360.00 | 99 323.00 | 125 037.00 | 224 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 723.00 | 204 742.00 | 7 982.00 | 212 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 022.00 | 304 065.00 | 175 958.00 | 480 022.00 |
BT Marchandises | 27 976.00 | | 27 976.00 | 27 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 702.00 | | 99 702.00 | 99 702.00 |
BZ Autres créances | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CF Disponibilités | 153 605.00 | | 153 605.00 | 153 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 287 988.00 | | 287 988.00 | 287 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 011.00 | 304 065.00 | 463 946.00 | 768 011.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 151 751.00 | 209 502.00 | | 151 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 472.00 | 34 627.00 | | 4 472.00 |
DL TOTAL (I) | 256 986.00 | 252 514.00 | | 256 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 019.00 | 60 281.00 | | 46 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 256.00 | 15 458.00 | | 9 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 257.00 | 72 895.00 | | 107 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 637.00 | 32 003.00 | | 22 637.00 |
EA Autres dettes | 21 792.00 | 20 584.00 | | 21 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 960.00 | 201 221.00 | | 206 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 946.00 | 453 735.00 | | 463 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 443.00 | | 11 080.00 | 476 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 480 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 437 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 850.00 | | | 42 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 503.00 | | 11 080.00 | 433 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 647.00 | 16 417.00 | | 287 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 647.00 | 16 417.00 | | 287 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 257.00 | 107 257.00 | | 107 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
UX Autres créances clients | 99 702.00 | 99 702.00 | | 99 702.00 |
VB T. V. A. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 019.00 | 14 391.00 | 31 628.00 | 46 019.00 |
VI Groupe et associés | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 896.00 | 104 896.00 | | 104 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 960.00 | 175 333.00 | 31 628.00 | 206 960.00 |