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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 850.00 | | 43 850.00 | 43 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 931.00 | 91 337.00 | 147 594.00 | 238 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 884.00 | 198 816.00 | 18 068.00 | 216 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 499 754.00 | 290 153.00 | 209 601.00 | 499 754.00 |
BT Marchandises | 40 297.00 | | 40 297.00 | 40 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 020.00 | 2 534.00 | 117 486.00 | 120 020.00 |
BZ Autres créances | 22 134.00 | | 22 134.00 | 22 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 40 631.00 | | 40 631.00 | 40 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 557.00 | 2 534.00 | 273 023.00 | 275 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 311.00 | 292 687.00 | 482 624.00 | 775 311.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 215 116.00 | 214 624.00 | | 215 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 613.00 | 492.00 | | -5 613.00 |
DL TOTAL (I) | 217 887.00 | 223 500.00 | | 217 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 415.00 | 88 423.00 | | 74 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 174.00 | 14 435.00 | | 5 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 496.00 | 159 923.00 | | 142 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 439.00 | 22 083.00 | | 20 439.00 |
EA Autres dettes | 21 214.00 | 26 324.00 | | 21 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 737.00 | 311 188.00 | | 264 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 624.00 | 534 688.00 | | 482 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 887.00 | | 17 483.00 | 490 887.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 255.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 616.00 | 499 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 361.00 | 455 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 850.00 | | | 43 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 693.00 | | 17 483.00 | 446 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344.00 | | | 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 097.00 | 19 317.00 | 4 261.00 | 275 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 097.00 | 19 317.00 | 4 261.00 | 275 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 496.00 | 142 496.00 | | 142 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
UX Autres créances clients | 116 979.00 | 116 979.00 | | 116 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VB T. V. A. | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 415.00 | 14 134.00 | 57 826.00 | 74 415.00 |
VI Groupe et associés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 638.00 | 142 638.00 | | 142 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 737.00 | 203 457.00 | 57 826.00 | 263 737.00 |