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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 839.00 | 40 886.00 | 9 953.00 | 50 839.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 247.00 | 41 234.00 | 10 013.00 | 51 247.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
060 Stock marchandises | 35 761.00 | | 35 761.00 | 35 761.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 983.00 | | 49 983.00 | 49 983.00 |
072 Créances – Autres | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
084 Disponibilités | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 095.00 | | 107 095.00 | 107 095.00 |
110 Total général Actif | 158 342.00 | 41 234.00 | 117 108.00 | 158 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 256.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 837.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 620.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 77 964.00 | | | 77 964.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 890.00 | | | 143 890.00 |
222 Production stockée | -5 375.00 | | | -5 375.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
230 Autres produits | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 072.00 | | | 232 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 459.00 | | | 53 459.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
242 Autres charges externes. | 31 142.00 | | | 31 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 942.00 | | | 942.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 764.00 | | | 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 112.00 | | | 73 112.00 |
252 Charges sociales | 41 253.00 | | | 41 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
262 Autres charges | 800.00 | | | 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 434.00 | | | 210 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 638.00 | | | 21 638.00 |
294 Charges financières | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 166.00 | | | 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 682.00 | | | 55 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 056.00 | | | 10 056.00 |