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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 742.00 | 46 217.00 | 31 525.00 | 77 742.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 802.00 | 46 217.00 | 31 585.00 | 77 802.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
060 Stock marchandises | 25 721.00 | | 25 721.00 | 25 721.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 808.00 | | 68 808.00 | 68 808.00 |
072 Créances – Autres | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 013.00 | | 40 013.00 | 40 013.00 |
084 Disponibilités | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 803.00 | | 107 803.00 | 107 803.00 |
110 Total général Actif | 185 605.00 | 46 217.00 | 139 388.00 | 185 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 256.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 673.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 867.00 | | | 123 867.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 900.00 | | | 159 900.00 |
222 Production stockée | -4 470.00 | | | -4 470.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
230 Autres produits | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 836.00 | | | 290 836.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 218.00 | | | 81 218.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
242 Autres charges externes. | 32 055.00 | | | 32 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 179.00 | | | 85 179.00 |
252 Charges sociales | 41 436.00 | | | 41 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
256 Dotations aux provisions | 839.00 | | | 839.00 |
262 Autres charges | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 364.00 | | | 271 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
294 Charges financières | 709.00 | | | 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | 247.00 | | | 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 82.00 | | | 82.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 880.00 | | | 880.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 001.00 | | | 74 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 788.00 | | | 788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 011.00 | | | 31 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |