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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 975.00 | 1 798.00 | 177.00 | 1 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 439.00 | 41 039.00 | 12 400.00 | 53 439.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 474.00 | 42 837.00 | 12 637.00 | 55 474.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 141.00 | | 42 141.00 | 42 141.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 998.00 | | 67 998.00 | 67 998.00 |
084 Disponibilités | 34 870.00 | | 34 870.00 | 34 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 442.00 | | 148 442.00 | 148 442.00 |
110 Total général Actif | 203 916.00 | 42 837.00 | 161 079.00 | 203 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 762.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 256.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 630.00 | | | 77 630.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 832.00 | | | 133 832.00 |
222 Production stockée | -4 423.00 | | | -4 423.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 216.00 | | | 211 216.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 103.00 | | | 60 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
242 Autres charges externes. | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 672.00 | | | 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 672.00 | | | 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 952.00 | | | 67 952.00 |
252 Charges sociales | 35 857.00 | | | 35 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
262 Autres charges | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 860.00 | | | 205 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
294 Charges financières | 298.00 | | | 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 82.00 | | | 82.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 803.00 | | | 803.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 514.00 | | | 55 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 867.00 | | | 2 867.00 |