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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 540.00 | 41 256.00 | 12 284.00 | 53 540.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 948.00 | 41 604.00 | 12 344.00 | 53 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
060 Stock marchandises | 36 421.00 | | 36 421.00 | 36 421.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 338.00 | | 62 338.00 | 62 338.00 |
072 Créances – Autres | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
084 Disponibilités | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 418.00 | | 120 418.00 | 120 418.00 |
110 Total général Actif | 174 366.00 | 41 604.00 | 132 762.00 | 174 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 256.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 247.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 85 268.00 | | | 85 268.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 228.00 | | | 138 228.00 |
222 Production stockée | 553.00 | | | 553.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
230 Autres produits | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 340.00 | | | 230 340.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 805.00 | | | 63 805.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
242 Autres charges externes. | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 813.00 | | | 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 620.00 | | | 71 620.00 |
252 Charges sociales | 41 628.00 | | | 41 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 398.00 | | | 215 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 246.00 | | | 51 246.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 588.00 | | | 24 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |