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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 106.00 | 42 660.00 | 12 446.00 | 55 106.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 514.00 | 43 008.00 | 12 506.00 | 55 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
060 Stock marchandises | 36 421.00 | | 36 421.00 | 36 421.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 154.00 | | 34 154.00 | 34 154.00 |
072 Créances – Autres | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
084 Disponibilités | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 362.00 | | 92 362.00 | 92 362.00 |
110 Total général Actif | 147 876.00 | 43 008.00 | 104 868.00 | 147 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 256.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 622.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 473.00 | | | 72 473.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 960.00 | | | 136 960.00 |
222 Production stockée | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 346.00 | | | 218 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 711.00 | | | 62 711.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
242 Autres charges externes. | 31 672.00 | | | 31 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 650.00 | | | 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 244.00 | | | 71 244.00 |
252 Charges sociales | 37 130.00 | | | 37 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 146.00 | | | 213 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
294 Charges financières | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 947.00 | | | 53 947.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 645.00 | | | 25 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |