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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 445.00 | 90 517.00 | 8 928.00 | 99 445.00 |
AH Fonds commercial | 438 522.00 | 304 522.00 | 134 000.00 | 438 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 137.00 | 352 983.00 | 354 154.00 | 707 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 353.00 | 748 022.00 | 606 332.00 | 1 354 353.00 |
BP En cours de production de services | 86 408.00 | | 86 408.00 | 86 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 322 512.00 | 355 083.00 | 2 967 428.00 | 3 322 512.00 |
BZ Autres créances | 425 527.00 | | 425 527.00 | 425 527.00 |
CF Disponibilités | 1 112 892.00 | | 1 112 892.00 | 1 112 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 005.00 | | 137 005.00 | 137 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 084 344.00 | 355 083.00 | 4 729 260.00 | 5 084 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 438 697.00 | 1 103 105.00 | 5 335 592.00 | 6 438 697.00 |
CU Autres participations | 109 200.00 | | 109 200.00 | 109 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 270.00 | 849 119.00 | | 406 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | | 514 113.00 | | |
DH Report à nouveau | | 954 441.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 226.00 | 590 197.00 | | 284 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 496.00 | 3 457 871.00 | | 1 240 496.00 |
DP Provisions pour risques | 32 500.00 | 20 000.00 | | 32 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 500.00 | 20 000.00 | | 32 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 642.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503 364.00 | | | 1 503 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 395.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 033.00 | 200 464.00 | | 167 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 157 909.00 | 2 495 513.00 | | 2 157 909.00 |
EA Autres dettes | 234 290.00 | 81 125.00 | | 234 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 121 631.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 062 596.00 | 2 904 770.00 | | 4 062 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 335 592.00 | 6 382 640.00 | | 5 335 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 062 596.00 | 2 904 770.00 | | 4 062 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 817 942.00 | 518 788.00 | 10 336 730.00 | 9 817 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 817 942.00 | 518 788.00 | 10 336 730.00 | 9 817 942.00 |
FM Production stockée | | | -15 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 425 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 166 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 822 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 205 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 207.00 | |
GE Autres charges | | | 51 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 915 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 000.00 | 497 149.00 | | 128 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 000.00 | 497 208.00 | | 128 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 306.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 383.00 | 49 207.00 | | 142 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 500.00 | 20 000.00 | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 896.00 | 69 514.00 | | 154 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 897.00 | 427 694.00 | | -26 897.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 735.00 | | | 74 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 463.00 | 383 888.00 | | 140 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 573 330.00 | 11 489 484.00 | | 10 573 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 289 104.00 | 10 899 287.00 | | 10 289 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 226.00 | 590 197.00 | | 284 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 596.00 | | 33 582.00 | 1 482 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 308.00 | 109 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 825.00 | 1 354 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 517.00 | 707 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 446.00 | | 8 520.00 | 529 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 642.00 | | 25 012.00 | 701 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 508.00 | | 50.00 | 251 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 121.00 | 93 418.00 | 19 517.00 | 674 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 734.00 | 1 305.00 | | 393 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 387.00 | 92 112.00 | 19 517.00 | 280 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 12 500.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 292 359.00 | 163 207.00 | 100 483.00 | 292 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 567.00 | 163 207.00 | 118 691.00 | 310 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 567.00 | 175 707.00 | 118 691.00 | 330 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 207.00 | 100 483.00 | |
UG ‐ Financières | | | 18 208.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 033.00 | 167 033.00 | | 167 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 772 638.00 | 772 638.00 | | 772 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 068.00 | 612 068.00 | | 612 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 290.00 | 234 290.00 | | 234 290.00 |
UX Autres créances clients | 3 304 002.00 | | | 3 304 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
VB T. V. A. | 34 707.00 | | | 34 707.00 |
VC Groupe et associés | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VI Groupe et associés | 1 503 364.00 | 1 503 364.00 | | 1 503 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254 449.00 | | | 254 449.00 |
VP Divers | 109 269.00 | | | 109 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 337.00 | 139 337.00 | | 139 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 005.00 | | | 137 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 885 044.00 | 3 885 044.00 | | 3 885 044.00 |
VW T.V.A. | 633 866.00 | 633 866.00 | | 633 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 062 596.00 | 4 062 596.00 | | 4 062 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |