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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 590.00 | 38 590.00 | | 38 590.00 |
AH Fonds commercial | 438 522.00 | 304 522.00 | 134 000.00 | 438 522.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 422.00 | 722 171.00 | 288 251.00 | 1 010 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 718.00 | | 17 718.00 | 17 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 414.00 | 1 065 283.00 | 566 131.00 | 1 631 414.00 |
BP En cours de production de services | 67 585.00 | | 67 585.00 | 67 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 975 333.00 | 592 125.00 | 4 383 208.00 | 4 975 333.00 |
BZ Autres créances | 398 451.00 | | 398 451.00 | 398 451.00 |
CF Disponibilités | 2 449 951.00 | | 2 449 951.00 | 2 449 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 699.00 | | 113 699.00 | 113 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 005 019.00 | 592 125.00 | 7 412 894.00 | 8 005 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 636 433.00 | 1 657 408.00 | 7 979 025.00 | 9 636 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
CR Parts à plus d’un an | 210 589.00 | | | 210 589.00 |
CU Autres participations | 113 512.00 | | 113 512.00 | 113 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 270.00 | 406 270.00 | | 406 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 858 398.00 | 688 254.00 | | 858 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 895.00 | 420 304.00 | | 289 895.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 564.00 | 2 064 829.00 | | 2 104 564.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 438.00 | 1 940 534.00 | | 1 221 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 189 632.00 | 2 384 030.00 | | 2 189 632.00 |
EA Autres dettes | 146 302.00 | 277 242.00 | | 146 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 874 461.00 | 4 601 807.00 | | 5 874 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 979 025.00 | 6 710 136.00 | | 7 979 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 574 461.00 | 4 601 807.00 | | 3 574 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 738 242.00 | 618 993.00 | 14 357 235.00 | 13 738 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 738 242.00 | 618 993.00 | 14 357 235.00 | 13 738 242.00 |
FM Production stockée | | | -187 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 286 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 127 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 798 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 144 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 351 174.00 | |
GE Autres charges | | | 42 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 977 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 001.00 | |
GN Différences positives de change | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381.00 | 43 005.00 | | 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54.00 | | | 54.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 935.00 | 43 005.00 | | 43 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 906.00 | 7 502.00 | | 1 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 906.00 | 18 502.00 | | 1 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 029.00 | 24 503.00 | | 42 029.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 856.00 | 91 853.00 | | 36 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 822.00 | 161 231.00 | | 55 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 365 174.00 | 13 428 417.00 | | 14 365 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 075 279.00 | 13 008 112.00 | | 14 075 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 895.00 | 420 304.00 | | 289 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 986.00 | | 57 169.00 | 1 624 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 741.00 | 1 631 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 369.00 | 489 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 372.00 | 1 010 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 481.00 | | 12 600.00 | 516 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 518.00 | | 44 276.00 | 977 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 987.00 | | 293.00 | 130 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 253.00 | 156 771.00 | 50 741.00 | 959 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 481.00 | | 39 369.00 | 382 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 772.00 | 156 771.00 | 11 372.00 | 576 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
6T Sur comptes clients | 352 375.00 | 351 174.00 | 111 424.00 | 352 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 375.00 | 351 174.00 | 111 424.00 | 352 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 875.00 | 351 174.00 | 154 924.00 | 395 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 351 174.00 | 111 424.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 438.00 | 1 221 438.00 | | 1 221 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497 698.00 | 497 698.00 | | 497 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 104.00 | 576 104.00 | | 576 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 302.00 | 146 302.00 | | 146 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
UX Autres créances clients | 4 764 744.00 | 4 764 744.00 | | 4 764 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 536.00 | 65 536.00 | | 65 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 589.00 | | 210 589.00 | 210 589.00 |
VB T. V. A. | 208 603.00 | 208 603.00 | | 208 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 617.00 | 111 617.00 | | 111 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 076.00 | 111 076.00 | | 111 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 699.00 | 113 699.00 | | 113 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 505 201.00 | 5 294 612.00 | 210 589.00 | 5 505 201.00 |
VW T.V.A. | 1 004 751.00 | 1 004 751.00 | | 1 004 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 874 461.00 | 3 574 461.00 | 2 300 000.00 | 5 874 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |