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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 959.00 | 77 959.00 | | 77 959.00 |
AH Fonds commercial | 438 522.00 | 304 522.00 | 134 000.00 | 438 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 199.00 | 459 510.00 | 287 688.00 | 747 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 241.00 | 841 991.00 | 535 250.00 | 1 377 241.00 |
BP En cours de production de services | 138 377.00 | | 138 377.00 | 138 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 909 007.00 | 308 981.00 | 3 600 027.00 | 3 909 007.00 |
BZ Autres créances | 499 289.00 | | 499 289.00 | 499 289.00 |
CF Disponibilités | 313 388.00 | | 313 388.00 | 313 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 239.00 | | 124 239.00 | 124 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 984 300.00 | 308 981.00 | 4 675 320.00 | 4 984 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 361 541.00 | 1 150 972.00 | 5 210 569.00 | 6 361 541.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 565.00 | | | 128 565.00 |
CU Autres participations | 113 512.00 | | 113 512.00 | 113 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 270.00 | 406 270.00 | | 406 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 455 741.00 | 184 162.00 | | 455 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 641.00 | 471 708.00 | | 432 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 653.00 | 1 612 140.00 | | 1 844 653.00 |
DP Provisions pour risques | 32 500.00 | 57 500.00 | | 32 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 500.00 | 57 500.00 | | 32 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 538.00 | 1 155 466.00 | | 1 535 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 627 888.00 | 1 703 762.00 | | 1 627 888.00 |
EA Autres dettes | 169 991.00 | 188 707.00 | | 169 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 333 417.00 | 3 047 935.00 | | 3 333 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 210 569.00 | 4 717 575.00 | | 5 210 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 333 417.00 | 3 047 935.00 | | 3 333 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 530 058.00 | 582 890.00 | 11 112 948.00 | 10 530 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 530 058.00 | 582 890.00 | 11 112 948.00 | 10 530 058.00 |
FM Production stockée | | | 29 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 234 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 110 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 418 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 523 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 224.00 | |
GE Autres charges | | | 11 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 611 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 086.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 110.00 | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 330.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 032.00 | 1 440.00 | | 25 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 819.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 25 822.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 032.00 | -24 382.00 | | 25 032.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 353.00 | 91 444.00 | | 66 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 129.00 | 174 644.00 | | 149 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 259 184.00 | 10 912 648.00 | | 11 259 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 826 544.00 | 10 440 941.00 | | 10 826 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 641.00 | 471 708.00 | | 432 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 253.00 | | 71 409.00 | 1 339 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 421.00 | 1 377 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 421.00 | 747 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 481.00 | | | 516 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 523.00 | | 67 097.00 | 713 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 250.00 | | 4 312.00 | 109 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 467.00 | 80 945.00 | 33 421.00 | 794 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 911.00 | 570.00 | | 381 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 556.00 | 80 375.00 | 33 421.00 | 412 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 500.00 | | 25 000.00 | 57 500.00 |
6T Sur comptes clients | 240 634.00 | 154 224.00 | 85 877.00 | 240 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 634.00 | 154 224.00 | 85 877.00 | 240 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 134.00 | 154 224.00 | 110 877.00 | 298 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 224.00 | 85 877.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 538.00 | 1 535 538.00 | | 1 535 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 959.00 | 459 959.00 | | 459 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 665.00 | 404 665.00 | | 404 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 991.00 | 169 991.00 | | 169 991.00 |
UX Autres créances clients | 3 763 189.00 | | | 3 763 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 818.00 | | | 145 818.00 |
VB T. V. A. | 259 530.00 | | | 259 530.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 614.00 | | | 31 614.00 |
VP Divers | 169 869.00 | | | 169 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 755.00 | 89 755.00 | | 89 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 239.00 | | | 124 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 532 536.00 | 4 403 971.00 | 128 565.00 | 4 532 536.00 |
VW T.V.A. | 673 507.00 | 673 507.00 | | 673 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 333 417.00 | 3 333 417.00 | | 3 333 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |