| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 590.00 | 38 590.00 | | 38 590.00 |
AH Fonds commercial | 438 522.00 | 304 522.00 | 134 000.00 | 438 522.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 632.00 | 795 994.00 | 162 637.00 | 958 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 632.00 | | 17 632.00 | 17 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 937.00 | 1 139 106.00 | 437 831.00 | 1 576 937.00 |
BP En cours de production de services | 92 226.00 | | 92 226.00 | 92 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 214 346.00 | 395 879.00 | 3 818 467.00 | 4 214 346.00 |
BZ Autres créances | 257 501.00 | | 257 501.00 | 257 501.00 |
CF Disponibilités | 2 783 827.00 | | 2 783 827.00 | 2 783 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 069.00 | | 110 069.00 | 110 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 457 970.00 | 395 879.00 | 7 062 091.00 | 7 457 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 034 907.00 | 1 534 985.00 | 7 499 922.00 | 9 034 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 186 334.00 | | | 186 334.00 |
CU Autres participations | 113 512.00 | | 113 512.00 | 113 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 270.00 | 406 270.00 | | 406 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 848 101.00 | 858 398.00 | | 848 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 649.00 | 289 895.00 | | 400 649.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 021.00 | 2 104 564.00 | | 2 205 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 111 523.00 | 2 300 000.00 | | 2 111 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026.00 | 3 196.00 | | 1 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 420.00 | 1 221 438.00 | | 1 041 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 106 006.00 | 2 189 632.00 | | 2 106 006.00 |
EA Autres dettes | 34 927.00 | 146 302.00 | | 34 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 892.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 294 901.00 | 5 874 461.00 | | 5 294 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 499 922.00 | 7 979 025.00 | | 7 499 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 638 070.00 | 3 574 461.00 | | 3 638 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 479 743.00 | 781 211.00 | 13 260 954.00 | 12 479 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 479 743.00 | 781 211.00 | 13 260 954.00 | 12 479 743.00 |
FM Production stockée | | | 24 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 652.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 566 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 192 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 561 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 082 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 406.00 | |
GE Autres charges | | | 29 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 413 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GN Différences positives de change | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 008 055.00 | 381.00 | | 1 008 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 360.00 | 54.00 | | 1 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 43 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 009 415.00 | 43 935.00 | | 1 009 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503 508.00 | 1 906.00 | | 503 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 531.00 | 1 906.00 | | 508 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500 883.00 | 42 029.00 | | 500 883.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 727.00 | 36 856.00 | | 110 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 997.00 | 55 822.00 | | 160 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 599 600.00 | 14 365 174.00 | | 14 599 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 198 950.00 | 14 075 279.00 | | 14 198 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 649.00 | 289 895.00 | | 400 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 414.00 | | 60 112.00 | 1 631 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86.00 | 131 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 589.00 | 1 576 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 600.00 | 487 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 902.00 | 958 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 712.00 | | 10 000.00 | 489 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 422.00 | | 50 112.00 | 1 010 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 280.00 | | | 131 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 283.00 | 170 702.00 | 96 879.00 | 1 065 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 112.00 | | | 343 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 171.00 | 170 702.00 | 96 879.00 | 722 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 592 125.00 | 84 406.00 | 280 652.00 | 592 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592 125.00 | 84 406.00 | 280 652.00 | 592 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592 125.00 | 84 406.00 | 280 652.00 | 592 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 406.00 | 280 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 420.00 | 1 041 420.00 | | 1 041 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 593 197.00 | 593 197.00 | | 593 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 719.00 | 567 719.00 | | 567 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 527.00 | 76 527.00 | | 76 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 927.00 | 34 927.00 | | 34 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
UX Autres créances clients | 4 028 012.00 | 4 028 012.00 | | 4 028 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73 618.00 | 73 618.00 | | 73 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 334.00 | | 186 334.00 | 186 334.00 |
VB T. V. A. | 176 503.00 | 176 503.00 | | 176 503.00 |
VC Groupe et associés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 111 523.00 | 454 692.00 | 1 656 831.00 | 2 111 523.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 477.00 | | | 188 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 836.00 | 87 836.00 | | 87 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 069.00 | 110 069.00 | | 110 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 599 548.00 | 4 413 214.00 | 186 334.00 | 4 599 548.00 |
VW T.V.A. | 780 726.00 | 780 726.00 | | 780 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 294 901.00 | 3 638 070.00 | 1 656 831.00 | 5 294 901.00 |