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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 959.00 | 77 959.00 | | 77 959.00 |
AH Fonds commercial | 438 522.00 | 304 522.00 | 134 000.00 | 438 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 518.00 | 576 772.00 | 400 746.00 | 977 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 986.00 | 959 253.00 | 665 733.00 | 1 624 986.00 |
BP En cours de production de services | 254 632.00 | | 254 632.00 | 254 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 255 462.00 | 352 375.00 | 4 903 087.00 | 5 255 462.00 |
BZ Autres créances | 495 087.00 | | 495 087.00 | 495 087.00 |
CF Disponibilités | 182 263.00 | | 182 263.00 | 182 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 333.00 | | 209 333.00 | 209 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 396 778.00 | 352 375.00 | 6 044 403.00 | 6 396 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 021 764.00 | 1 311 628.00 | 6 710 136.00 | 8 021 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 146 046.00 | | | 146 046.00 |
CU Autres participations | 113 512.00 | | 113 512.00 | 113 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 270.00 | 406 270.00 | | 406 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 688 254.00 | 455 741.00 | | 688 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 304.00 | 432 641.00 | | 420 304.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 829.00 | 1 844 653.00 | | 2 064 829.00 |
DP Provisions pour risques | 43 500.00 | 32 500.00 | | 43 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 500.00 | 32 500.00 | | 43 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 940 534.00 | 1 535 538.00 | | 1 940 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 384 030.00 | 1 627 888.00 | | 2 384 030.00 |
EA Autres dettes | 277 242.00 | 169 991.00 | | 277 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 601 807.00 | 3 333 417.00 | | 4 601 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 710 136.00 | 5 210 569.00 | | 6 710 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 601 307.00 | 3 333 417.00 | | 4 601 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 392 606.00 | 752 501.00 | 13 145 107.00 | 12 392 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 392 606.00 | 752 501.00 | 13 145 107.00 | 12 392 606.00 |
FM Production stockée | | | 116 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 385 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 783 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 375 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 958 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 072.00 | |
GE Autres charges | | | 18 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 736 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 885.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 005.00 | 32.00 | | 43 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 005.00 | 25 032.00 | | 43 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 502.00 | 1.00 | | 7 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 502.00 | 1.00 | | 18 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 503.00 | 25 032.00 | | 24 503.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 853.00 | 66 353.00 | | 91 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 231.00 | 149 129.00 | | 161 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 428 417.00 | 11 259 184.00 | | 13 428 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 008 112.00 | 10 826 544.00 | | 13 008 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 304.00 | 432 641.00 | | 420 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 241.00 | | 247 745.00 | 1 377 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 624 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 481.00 | | | 516 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 199.00 | | 230 320.00 | 747 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 562.00 | | 17 425.00 | 113 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 991.00 | 117 262.00 | | 841 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 481.00 | | | 382 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 510.00 | 117 262.00 | | 459 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 500.00 | 11 000.00 | | 32 500.00 |
6T Sur comptes clients | 308 981.00 | 146 072.00 | 102 677.00 | 308 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 981.00 | 146 072.00 | 102 677.00 | 308 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 481.00 | 157 072.00 | 102 677.00 | 341 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 072.00 | 102 677.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 940 534.00 | 1 940 534.00 | | 1 940 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 682 137.00 | 682 137.00 | | 682 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 777.00 | 577 777.00 | | 577 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 603.00 | 32 603.00 | | 32 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 242.00 | 277 242.00 | | 277 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
UX Autres créances clients | 5 109 416.00 | 5 109 416.00 | | 5 109 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81 193.00 | 81 193.00 | | 81 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 046.00 | | 146 046.00 | 146 046.00 |
VB T. V. A. | 327 283.00 | 327 283.00 | | 327 283.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VP Divers | 86 154.00 | 86 154.00 | | 86 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 743.00 | 117 743.00 | | 117 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 333.00 | 209 333.00 | | 209 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 977 307.00 | 5 831 261.00 | 146 046.00 | 5 977 307.00 |
VW T.V.A. | 973 766.00 | 973 766.00 | | 973 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 601 807.00 | 4 601 807.00 | | 4 601 807.00 |