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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
040 Immobilisations financières | 462 291.00 | | 462 291.00 | 462 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 463 463.00 | 1 172.00 | 462 291.00 | 463 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 749.00 | | 90 749.00 | 90 749.00 |
072 Créances – Autres | 298 855.00 | | 298 855.00 | 298 855.00 |
084 Disponibilités | 64 293.00 | | 64 293.00 | 64 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 460 415.00 | | 460 415.00 | 460 415.00 |
110 Total général Actif | 923 877.00 | 1 172.00 | 922 706.00 | 923 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 376 188.00 | |
134 Report à nouveau | | | 419 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 838 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 922 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 424.00 | | | 134 424.00 |
230 Autres produits | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 990.00 | | | 136 990.00 |
242 Autres charges externes. | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 607.00 | | | 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
252 Charges sociales | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 034.00 | | | 64 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 956.00 | | | 72 956.00 |
280 Produits financiers | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
294 Charges financières | 36 758.00 | | | 36 758.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 720.00 | | | 33 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 463 463.00 | | | 463 463.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 925.00 | | | 925.00 |