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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 898.00 | 41 898.00 | | 41 898.00 |
040 Immobilisations financières | 454 699.00 | | 454 699.00 | 454 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 497 205.00 | 42 506.00 | 454 699.00 | 497 205.00 |
072 Créances – Autres | 612 738.00 | 38 654.00 | 574 084.00 | 612 738.00 |
084 Disponibilités | 412 528.00 | | 412 528.00 | 412 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 035 977.00 | 38 654.00 | 997 323.00 | 1 035 977.00 |
110 Total général Actif | 1 533 182.00 | 81 160.00 | 1 452 022.00 | 1 533 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 641 106.00 | |
134 Report à nouveau | | | 472 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 189 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 311 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 452 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300.00 | | | 300.00 |
230 Autres produits | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
242 Autres charges externes. | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 236.00 | | | 39 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 682.00 | | | -21 682.00 |
280 Produits financiers | 324 358.00 | | | 324 358.00 |
294 Charges financières | 44 427.00 | | | 44 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 886.00 | | | 886.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 68 266.00 | | | 68 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 189 096.00 | | | 189 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 497 205.00 | | | 497 205.00 |