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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 371.00 | 33 371.00 | | 33 371.00 |
040 Immobilisations financières | 454 699.00 | | 454 699.00 | 454 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 488 678.00 | 33 979.00 | 454 699.00 | 488 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
072 Créances – Autres | 679 518.00 | 38 654.00 | 640 864.00 | 679 518.00 |
084 Disponibilités | 297 577.00 | | 297 577.00 | 297 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 981 616.00 | 38 654.00 | 942 962.00 | 981 616.00 |
110 Total général Actif | 1 470 294.00 | 72 633.00 | 1 397 661.00 | 1 470 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 641 106.00 | |
134 Report à nouveau | | | 674 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 353 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 397 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
242 Autres charges externes. | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 102.00 | | | 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 102.00 | | | 102.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
252 Charges sociales | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 818.00 | | | -13 818.00 |
280 Produits financiers | 49 216.00 | | | 49 216.00 |
294 Charges financières | 241.00 | | | 241.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 884.00 | | | 29 884.00 |