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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 898.00 | 41 898.00 | | 41 898.00 |
040 Immobilisations financières | 454 699.00 | | 454 699.00 | 454 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 497 205.00 | 42 506.00 | 454 699.00 | 497 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
072 Créances – Autres | 649 285.00 | 38 654.00 | 610 631.00 | 649 285.00 |
084 Disponibilités | 295 390.00 | | 295 390.00 | 295 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 949 485.00 | 38 654.00 | 910 831.00 | 949 485.00 |
110 Total général Actif | 1 446 690.00 | 81 160.00 | 1 365 530.00 | 1 446 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 641 106.00 | |
134 Report à nouveau | | | 661 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 323 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 365 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
242 Autres charges externes. | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 337.00 | | | 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 304.00 | | | 304.00 |
252 Charges sociales | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 134.00 | | | -15 134.00 |
280 Produits financiers | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
294 Charges financières | 968.00 | | | 968.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 626.00 | | | 12 626.00 |