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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 898.00 | 41 898.00 | | 41 898.00 |
040 Immobilisations financières | 454 699.00 | | 454 699.00 | 454 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 497 205.00 | 42 506.00 | 454 699.00 | 497 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
072 Créances – Autres | 186 872.00 | | 186 872.00 | 186 872.00 |
084 Disponibilités | 735 905.00 | | 735 905.00 | 735 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 942 876.00 | | 942 876.00 | 942 876.00 |
110 Total général Actif | 1 440 081.00 | 42 506.00 | 1 397 575.00 | 1 440 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 641 106.00 | |
134 Report à nouveau | | | 471 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 122 037.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 17 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 230 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 397 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 901.00 | | | 50 901.00 |
230 Autres produits | 45 659.00 | | | 45 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 560.00 | | | 96 560.00 |
242 Autres charges externes. | 42 382.00 | | | 42 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 980.00 | | | 110 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 420.00 | | | -14 420.00 |
280 Produits financiers | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 805.00 | | | 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 807.00 | | | 32 807.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 463 463.00 | | | 463 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 334.00 | | | 41 334.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 62 912.00 | | | 62 912.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 45 658.00 | | | 45 658.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 62 912.00 | | | 62 912.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 45 658.00 | | | 45 658.00 |