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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 555.00 | 29 760.00 | 161 794.00 | 191 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 467.00 | 202 732.00 | 65 736.00 | 268 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 463.00 | 232 492.00 | 236 971.00 | 469 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 983.00 | 15 827.00 | 158 156.00 | 173 983.00 |
BZ Autres créances | 251 347.00 | | 251 347.00 | 251 347.00 |
CF Disponibilités | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 661.00 | 15 827.00 | 428 835.00 | 444 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 124.00 | 248 319.00 | 665 805.00 | 914 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 889.00 | 70 889.00 | | 70 889.00 |
DG Autres réserves | 140 077.00 | 126 495.00 | | 140 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 365.00 | 176 332.00 | | 196 365.00 |
DL TOTAL (I) | 407 331.00 | 373 716.00 | | 407 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 922.00 | 70 384.00 | | 36 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 670.00 | 97 531.00 | | 59 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 882.00 | 130 588.00 | | 161 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 474.00 | 298 502.00 | | 258 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 805.00 | 672 218.00 | | 665 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 331.00 | 269 464.00 | | 246 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 390.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 116.00 | | 27 683.00 | 443 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 336.00 | 469 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 336.00 | 268 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 555.00 | | | 191 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 120.00 | | 27 683.00 | 242 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 219.00 | 21 387.00 | 1 114.00 | 212 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 886.00 | 7 874.00 | | 21 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 333.00 | 13 513.00 | 1 114.00 | 190 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 862.00 | 15 827.00 | 14 862.00 | 14 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 862.00 | 15 827.00 | 14 862.00 | 14 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 862.00 | 15 827.00 | 14 862.00 | 14 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 827.00 | 14 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 670.00 | 59 670.00 | | 59 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 135.00 | 61 135.00 | | 61 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 653.00 | 57 653.00 | | 57 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
UX Autres créances clients | 155 021.00 | | | 155 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
VB T. V. A. | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
VC Groupe et associés | 228 262.00 | | | 228 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 336.00 | 18 774.00 | 17 562.00 | 36 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 897.00 | 432 457.00 | 3 440.00 | 435 897.00 |
VW T.V.A. | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 893.00 | 246 331.00 | 17 562.00 | 263 893.00 |