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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 852.00 | 43 676.00 | 11 176.00 | 54 852.00 |
AH Fonds commercial | 136 703.00 | | 136 703.00 | 136 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 042.00 | 243 499.00 | 211 543.00 | 455 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 037.00 | 287 175.00 | 368 862.00 | 656 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 342.00 | 13 120.00 | 159 222.00 | 172 342.00 |
BZ Autres créances | 180 784.00 | | 180 784.00 | 180 784.00 |
CF Disponibilités | 35 772.00 | | 35 772.00 | 35 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 463.00 | 13 120.00 | 390 344.00 | 403 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 500.00 | 300 295.00 | 759 206.00 | 1 059 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 889.00 | 70 889.00 | | 70 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
DG Autres réserves | 128 844.00 | 134 053.00 | | 128 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 706.00 | 180 791.00 | | 191 706.00 |
DL TOTAL (I) | 398 529.00 | 392 822.00 | | 398 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 525.00 | 118 740.00 | | 100 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 951.00 | 122 521.00 | | 107 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 366.00 | 127 045.00 | | 136 366.00 |
EA Autres dettes | 15 835.00 | 16 399.00 | | 15 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 677.00 | 384 705.00 | | 360 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 206.00 | 777 527.00 | | 759 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 476.00 | 384 704.00 | | 270 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 462.00 | | 117 575.00 | 538 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 555.00 | | | 191 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 467.00 | | 117 575.00 | 337 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 219.00 | 33 956.00 | | 253 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 396.00 | 6 280.00 | | 37 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 823.00 | 27 676.00 | | 215 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 492.00 | 13 120.00 | 16 492.00 | 16 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 492.00 | 13 120.00 | 16 492.00 | 16 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 951.00 | 107 951.00 | | 107 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 171.00 | 59 171.00 | | 59 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 353.00 | 37 353.00 | | 37 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
UX Autres créances clients | 156 614.00 | 156 614.00 | | 156 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
VB T. V. A. | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
VC Groupe et associés | 150 822.00 | 150 822.00 | | 150 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 9 799.00 | 79 998.00 | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 132.00 | 367 692.00 | 3 440.00 | 371 132.00 |
VW T.V.A. | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 677.00 | 270 476.00 | 79 998.00 | 360 677.00 |