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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 852.00 | 37 396.00 | 17 456.00 | 54 852.00 |
AH Fonds commercial | 136 703.00 | | 136 703.00 | 136 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 467.00 | 215 823.00 | 121 643.00 | 337 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 462.00 | 253 219.00 | 285 243.00 | 538 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 424.00 | 16 492.00 | 172 932.00 | 189 424.00 |
BZ Autres créances | 294 898.00 | | 294 898.00 | 294 898.00 |
CF Disponibilités | 19 461.00 | | 19 461.00 | 19 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 776.00 | 16 492.00 | 492 284.00 | 508 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 238.00 | 269 711.00 | 777 527.00 | 1 047 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 889.00 | 70 889.00 | | 70 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
DG Autres réserves | 134 053.00 | 132 987.00 | | 134 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 791.00 | 196 365.00 | | 180 791.00 |
DL TOTAL (I) | 392 822.00 | 407 331.00 | | 392 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 740.00 | 36 922.00 | | 118 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 521.00 | 59 670.00 | | 122 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 045.00 | 161 882.00 | | 127 045.00 |
EA Autres dettes | 16 399.00 | 5 419.00 | | 16 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 705.00 | 263 893.00 | | 384 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 527.00 | 671 224.00 | | 777 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 704.00 | 246 331.00 | | 284 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 611.00 | | | 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 463.00 | | 68 999.00 | 469 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 555.00 | | | 191 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 468.00 | | 68 999.00 | 268 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 492.00 | 20 727.00 | | 232 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 760.00 | 7 635.00 | | 29 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 732.00 | 13 092.00 | | 202 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 827.00 | 16 492.00 | 15 827.00 | 15 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 827.00 | 16 492.00 | 15 827.00 | 15 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 827.00 | 16 492.00 | 15 827.00 | 15 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 492.00 | 15 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 521.00 | 122 521.00 | | 122 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 602.00 | 60 602.00 | | 60 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 362.00 | 38 362.00 | | 38 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
UX Autres créances clients | 169 663.00 | 169 663.00 | | 169 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
VB T. V. A. | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VC Groupe et associés | 229 705.00 | 229 705.00 | | 229 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 562.00 | 17 562.00 | | 117 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 756.00 | 489 316.00 | 3 440.00 | 492 756.00 |
VW T.V.A. | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 704.00 | 284 704.00 | | 384 704.00 |