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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 852.00 | 49 956.00 | 4 896.00 | 54 852.00 |
AH Fonds commercial | 230 787.00 | | 230 787.00 | 230 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617.00 | 206.00 | 411.00 | 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 551.00 | 277 758.00 | 178 793.00 | 456 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 248.00 | 327 920.00 | 424 328.00 | 752 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 443.00 | 13 389.00 | 136 054.00 | 149 443.00 |
BZ Autres créances | 182 654.00 | | 182 654.00 | 182 654.00 |
CF Disponibilités | 73 517.00 | | 73 517.00 | 73 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 379.00 | | 18 379.00 | 18 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 993.00 | 13 389.00 | 410 604.00 | 423 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 241.00 | 341 309.00 | 834 932.00 | 1 176 241.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 889.00 | 70 889.00 | | 70 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
DG Autres réserves | 111 301.00 | 128 844.00 | | 111 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 917.00 | 191 706.00 | | 159 917.00 |
DL TOTAL (I) | 349 196.00 | 398 529.00 | | 349 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 323.00 | 100 525.00 | | 172 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 642.00 | 107 951.00 | | 115 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 728.00 | 136 366.00 | | 182 728.00 |
EA Autres dettes | 15 044.00 | 15 835.00 | | 15 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 736.00 | 360 677.00 | | 485 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 932.00 | 759 206.00 | | 834 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 563.00 | 270 476.00 | | 358 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 520 992.00 | 607.00 | 1 521 599.00 | 1 520 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 992.00 | 607.00 | 1 521 599.00 | 1 520 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 389.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 064.00 | 5 200.00 | | 9 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 120.00 | 1 229.00 | | 5 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 120.00 | 1 229.00 | | 5 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 928.00 | 1 000.00 | | 18 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 808.00 | 229.00 | | -13 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 725.00 | 71 359.00 | | 52 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 086.00 | 1 440 049.00 | | 1 555 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 169.00 | 1 248 343.00 | | 1 395 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 917.00 | 191 706.00 | | 159 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 037.00 | | 101 331.00 | 656 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 120.00 | 752 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 120.00 | 457 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 555.00 | | 94 084.00 | 191 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 042.00 | | 7 246.00 | 455 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 175.00 | 41 806.00 | 1 061.00 | 287 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 676.00 | 6 280.00 | | 43 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 499.00 | 35 526.00 | 1 061.00 | 243 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 642.00 | 115 642.00 | | 115 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 540.00 | 92 540.00 | | 92 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 825.00 | 49 825.00 | | 49 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
UX Autres créances clients | 133 392.00 | 133 392.00 | | 133 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
VB T. V. A. | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VC Groupe et associés | 142 540.00 | 142 540.00 | | 142 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 694.00 | 44 521.00 | 127 173.00 | 171 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 220.00 | | | 99 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 526.00 | | | 27 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 916.00 | 350 476.00 | 3 440.00 | 353 916.00 |
VW T.V.A. | 31 495.00 | 31 495.00 | | 31 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 737.00 | 358 564.00 | 127 173.00 | 485 737.00 |