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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 852.00 | 54 852.00 | | 54 852.00 |
AH Fonds commercial | 230 787.00 | | 230 787.00 | 230 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617.00 | 411.00 | 206.00 | 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 724.00 | 311 445.00 | 162 279.00 | 473 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 420.00 | 366 708.00 | 402 713.00 | 769 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 753.00 | 15 095.00 | 364 658.00 | 379 753.00 |
BZ Autres créances | 177 247.00 | | 177 247.00 | 177 247.00 |
CF Disponibilités | 111 272.00 | | 111 272.00 | 111 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 496.00 | 15 095.00 | 659 401.00 | 674 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 916.00 | 381 802.00 | 1 062 114.00 | 1 443 916.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 889.00 | 70 889.00 | | 70 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
DG Autres réserves | 15 468.00 | 111 301.00 | | 15 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 865.00 | 159 917.00 | | 296 865.00 |
DL TOTAL (I) | 390 311.00 | 349 196.00 | | 390 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 173.00 | 172 323.00 | | 133 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 565.00 | 115 642.00 | | 333 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 436.00 | 182 728.00 | | 191 436.00 |
EA Autres dettes | 13 629.00 | 15 044.00 | | 13 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 803.00 | 485 736.00 | | 671 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 114.00 | 834 932.00 | | 1 062 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 491.00 | 358 563.00 | | 577 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 852 456.00 | | 1 852 456.00 | 1 852 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 456.00 | | 1 852 456.00 | 1 852 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 095.00 | |
GE Autres charges | | | 1 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 783.00 | 9 064.00 | | 2 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27.00 | 5 120.00 | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 5 120.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 410.00 | 18 928.00 | | 5 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 410.00 | 18 928.00 | | 5 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 383.00 | -13 808.00 | | -5 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 166.00 | 52 725.00 | | 93 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 306.00 | 1 555 086.00 | | 1 877 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 441.00 | 1 395 169.00 | | 1 580 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 865.00 | 159 917.00 | | 296 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 248.00 | | 17 173.00 | 752 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 639.00 | | | 285 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 168.00 | | 17 173.00 | 457 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 920.00 | 38 788.00 | | 327 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 956.00 | 4 896.00 | | 49 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 964.00 | 33 892.00 | | 277 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 389.00 | 15 095.00 | 13 389.00 | 13 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 389.00 | 15 095.00 | 13 389.00 | 13 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 389.00 | 15 095.00 | 13 389.00 | 13 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 095.00 | 13 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 565.00 | 333 565.00 | | 333 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 514.00 | 58 514.00 | | 58 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 516.00 | 31 516.00 | | 31 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 410.00 | 38 410.00 | | 38 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
UX Autres créances clients | 361 509.00 | 361 509.00 | | 361 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
VB T. V. A. | 58 290.00 | 58 290.00 | | 58 290.00 |
VC Groupe et associés | 113 182.00 | 113 182.00 | | 113 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 607.00 | 38 294.00 | 94 313.00 | 132 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 087.00 | | | 39 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 665.00 | 563 225.00 | 3 440.00 | 566 665.00 |
VW T.V.A. | 60 385.00 | 60 385.00 | | 60 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 804.00 | 577 491.00 | 94 313.00 | 671 804.00 |