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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 683 102.00 | 2 683 102.00 | | 2 683 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 007.00 | 240 299.00 | 29 707.00 | 270 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 863.00 | | 27 863.00 | 27 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 980 973.00 | 2 923 402.00 | 57 570.00 | 2 980 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BZ Autres créances | 448 414.00 | | 448 414.00 | 448 414.00 |
CF Disponibilités | 457 539.00 | | 457 539.00 | 457 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 862.00 | | 28 862.00 | 28 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 102.00 | | 939 102.00 | 939 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 920 075.00 | 2 923 402.00 | 996 673.00 | 3 920 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 412.00 | | | 192 412.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 981.00 | | | 58 981.00 |
DH Report à nouveau | 141 749.00 | | | 141 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 579.00 | | | 155 579.00 |
DL TOTAL (I) | 548 735.00 | | | 548 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 123.00 | | | 61 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 031.00 | | | 382 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 937.00 | | | 447 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 673.00 | | | 996 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 937.00 | | | 447 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 985 819.00 | | | 2 985 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 980 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 870.00 | | | 274 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 586.00 | 7 911.00 | 8 197.00 | 240 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 586.00 | 7 911.00 | 8 197.00 | 240 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 683 103.00 | | | 2 683 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 683 103.00 | | | 2 683 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 683 103.00 | | | 2 683 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 123.00 | 61 123.00 | | 61 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 863.00 | | | 27 863.00 |
UX Autres créances clients | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VP Divers | 448 414.00 | | | 448 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382 031.00 | 382 031.00 | | 382 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 863.00 | | | 28 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 694.00 | 480 831.00 | 27 863.00 | 508 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 938.00 | 447 938.00 | | 447 938.00 |