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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 683 102.00 | 2 683 102.00 | | 2 683 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 443.00 | 46 132.00 | 121 311.00 | 167 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 188.00 | | 42 188.00 | 42 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 892 735.00 | 2 729 235.00 | 163 500.00 | 2 892 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BZ Autres créances | 307 925.00 | | 307 925.00 | 307 925.00 |
CF Disponibilités | 359 823.00 | | 359 823.00 | 359 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 898.00 | | 688 898.00 | 688 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 581 633.00 | 2 729 235.00 | 852 398.00 | 3 581 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 816.00 | | | 28 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 412.00 | | | 192 412.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 981.00 | | | 58 981.00 |
DH Report à nouveau | 25 878.00 | | | 25 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 654.00 | | | 116 654.00 |
DL TOTAL (I) | 393 939.00 | | | 393 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 622.00 | | | 63 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 836.00 | | | 394 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 458.00 | | | 458 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 398.00 | | | 852 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 458.00 | | | 458 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 969 672.00 | | 132 816.00 | 2 969 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 754.00 | 2 892 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 683 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 754.00 | 167 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 683 103.00 | | | 2 683 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 668.00 | | 120 530.00 | 256 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 902.00 | | 12 287.00 | 29 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 296.00 | 12 781.00 | 204 945.00 | 238 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 296.00 | 12 781.00 | 204 945.00 | 238 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 683 103.00 | | | 2 683 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 683 103.00 | | | 2 683 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 683 103.00 | | | 2 683 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 623.00 | 63 623.00 | | 63 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 836.00 | 394 836.00 | | 394 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 189.00 | 28 817.00 | 13 372.00 | 42 189.00 |
UX Autres créances clients | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 925.00 | 307 925.00 | | 307 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 264.00 | 357 892.00 | 13 372.00 | 371 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 459.00 | 458 459.00 | | 458 459.00 |