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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 683 102.00 | 2 683 102.00 | | 2 683 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 013.00 | 245 936.00 | 26 076.00 | 272 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 129.00 | | 29 129.00 | 29 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 984 244.00 | 2 929 038.00 | 55 206.00 | 2 984 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BZ Autres créances | 532 143.00 | | 532 143.00 | 532 143.00 |
CF Disponibilités | 646 318.00 | | 646 318.00 | 646 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 511.00 | | 57 511.00 | 57 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 244.00 | | 1 237 244.00 | 1 237 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 221 489.00 | 2 929 038.00 | 1 292 451.00 | 4 221 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 412.00 | | | 192 412.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 981.00 | | | 58 981.00 |
DH Report à nouveau | 297 329.00 | | | 297 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 992.00 | | | 157 992.00 |
DL TOTAL (I) | 706 728.00 | | | 706 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 966.00 | | | 87 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 973.00 | | | 492 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 722.00 | | | 585 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 451.00 | | | 1 292 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 722.00 | | | 585 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 980 973.00 | | 4 675.00 | 2 980 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 403.00 | 2 984 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 683 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 403.00 | 272 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 683 103.00 | | | 2 683 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 007.00 | | 3 409.00 | 270 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 863.00 | | 1 266.00 | 27 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 300.00 | 7 040.00 | 1 403.00 | 240 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 300.00 | 7 040.00 | 1 403.00 | 240 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 683 103.00 | | | 2 683 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 683 103.00 | | | 2 683 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 683 103.00 | | | 2 683 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 966.00 | 87 966.00 | | 87 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 129.00 | | 29 129.00 | 29 129.00 |
UX Autres créances clients | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VP Divers | 532 144.00 | 532 144.00 | | 532 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492 973.00 | 492 973.00 | | 492 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 512.00 | 57 512.00 | | 57 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 055.00 | 590 926.00 | 29 129.00 | 620 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 722.00 | 585 722.00 | | 585 722.00 |