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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 683 102.00 | 2 683 102.00 | | 2 683 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 527.00 | 68 417.00 | 100 110.00 | 168 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 865 360.00 | 2 751 519.00 | 113 840.00 | 2 865 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 722.00 | | 27 722.00 | 27 722.00 |
BZ Autres créances | 323 737.00 | | 323 737.00 | 323 737.00 |
CF Disponibilités | 495 936.00 | | 495 936.00 | 495 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 534.00 | | 865 534.00 | 865 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 730 894.00 | 2 751 519.00 | 979 374.00 | 3 730 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 412.00 | | | 192 412.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 981.00 | | | 58 981.00 |
DH Report à nouveau | 142 533.00 | | | 142 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 461.00 | | | 117 461.00 |
DL TOTAL (I) | 511 400.00 | | | 511 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 374.00 | | | 56 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 599.00 | | | 411 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 973.00 | | | 467 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 374.00 | | | 979 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 973.00 | | | 467 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 892 736.00 | | 1 442.00 | 2 892 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 817.00 | 13 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 817.00 | 2 865 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 683 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 683 103.00 | | | 2 683 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 444.00 | | 1 084.00 | 167 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 189.00 | | 358.00 | 42 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 132.00 | 22 285.00 | | 46 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 132.00 | 22 285.00 | | 46 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 683 103.00 | | | 2 683 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 683 103.00 | | | 2 683 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 683 103.00 | | | 2 683 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 374.00 | 56 374.00 | | 56 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 600.00 | 411 600.00 | | 411 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
UX Autres créances clients | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 738.00 | 323 738.00 | | 323 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 457.00 | 365 727.00 | 13 730.00 | 379 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 974.00 | 467 974.00 | | 467 974.00 |