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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 683 102.00 | 2 683 102.00 | | 2 683 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 697.00 | 231 633.00 | 22 063.00 | 253 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 129.00 | | 29 129.00 | 29 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 965 929.00 | 2 914 736.00 | 51 193.00 | 2 965 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
BZ Autres créances | 538 041.00 | | 538 041.00 | 538 041.00 |
CF Disponibilités | 701 374.00 | | 701 374.00 | 701 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 799.00 | | 27 799.00 | 27 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 019.00 | | 1 275 019.00 | 1 275 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 240 949.00 | 2 914 736.00 | 1 326 213.00 | 4 240 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 412.00 | | | 192 412.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 981.00 | | | 58 981.00 |
DH Report à nouveau | 455 322.00 | | | 455 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 189.00 | | | 124 189.00 |
DL TOTAL (I) | 830 918.00 | | | 830 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 456.00 | | | 52 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 837.00 | | | 442 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 294.00 | | | 495 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 213.00 | | | 1 326 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 294.00 | | | 495 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 984 245.00 | | 4 696.00 | 2 984 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 012.00 | 2 965 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 683 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 012.00 | 253 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 683 103.00 | | | 2 683 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 013.00 | | 4 696.00 | 272 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 129.00 | | | 29 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 936.00 | 7 356.00 | 21 658.00 | 245 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 936.00 | 7 356.00 | 21 658.00 | 245 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 457.00 | 52 457.00 | | 52 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 838.00 | 442 838.00 | | 442 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 129.00 | | 29 129.00 | 29 129.00 |
UX Autres créances clients | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 042.00 | 538 042.00 | | 538 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 774.00 | 573 645.00 | 29 129.00 | 602 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 295.00 | 495 295.00 | | 495 295.00 |