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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 12 247.00 | 17 753.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 780.00 | 22 777.00 | 10 004.00 | 32 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 248 265.00 | 1 199 092.00 | 1 049 173.00 | 2 248 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 350 541.00 | 1 245 309.00 | 1 105 232.00 | 2 350 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 139.00 | 621.00 | 183 518.00 | 184 139.00 |
BZ Autres créances | 207 912.00 | | 207 912.00 | 207 912.00 |
CF Disponibilités | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 472.00 | | 29 472.00 | 29 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 343.00 | 621.00 | 444 721.00 | 445 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 883.00 | 1 245 930.00 | 1 549 953.00 | 2 795 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 683.00 | | | 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 345 952.00 | 306 998.00 | | 345 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988.00 | 38 954.00 | | 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 12 950.00 | | |
DK Provisions réglementées | 7 087.00 | 30 335.00 | | 7 087.00 |
DL TOTAL (I) | 395 952.00 | 431 161.00 | | 395 952.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 167.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 167.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 972.00 | 631 754.00 | | 918 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 330.00 | 141 146.00 | | 165 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 275.00 | 66 691.00 | | 43 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 003.00 | 39 350.00 | | 18 003.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 4 330.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 001.00 | 883 271.00 | | 1 154 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 953.00 | 1 318 598.00 | | 1 549 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 457.00 | 524 805.00 | | 518 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 525.00 | 83 543.00 | | 142 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 357 681.00 | | 1 357 681.00 | 1 357 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 681.00 | | 1 357 681.00 | 1 357 681.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 656.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 030.00 | 11 102.00 | | 2 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 142.00 | 973.00 | | 1 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 041.00 | 13 000.00 | | 14 041.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 288.00 | 36 247.00 | | 37 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 857.00 | 18 321.00 | | 4 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 857.00 | 18 321.00 | | 4 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 432.00 | 17 927.00 | | 32 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 754.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 167.00 | 1 416 327.00 | | 1 426 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 179.00 | 1 377 373.00 | | 1 425 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 988.00 | 38 954.00 | | 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 661.00 | 3 784.00 | | 17 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523 134.00 | | 445 858.00 | 2 523 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618 452.00 | 2 350 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618 452.00 | 2 287 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 294.00 | | | 48 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 460 566.00 | | 445 858.00 | 2 460 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659 259.00 | 204 502.00 | 618 452.00 | 1 659 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 247.00 | 6 000.00 | | 6 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 819.00 | 198 502.00 | 618 452.00 | 1 641 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 335.00 | | 23 247.00 | 30 335.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
6T Sur comptes clients | 2 691.00 | | 2 070.00 | 2 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 691.00 | | 2 070.00 | 2 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 193.00 | | 29 484.00 | 37 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 237.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 247.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 330.00 | 165 330.00 | | 165 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 183 455.00 | | | 183 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 683.00 | | | 683.00 |
VB T. V. A. | 30 585.00 | | | 30 585.00 |
VC Groupe et associés | 145 993.00 | | | 145 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 641.00 | 146 641.00 | | 146 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 331.00 | 136 787.00 | 528 876.00 | 772 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 354.00 | | | 327 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 472.00 | | | 29 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 523.00 | 420 840.00 | 683.00 | 421 523.00 |
VW T.V.A. | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 739.00 | 510 195.00 | 528 876.00 | 1 145 739.00 |