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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 24 247.00 | 5 753.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 417.00 | 14 968.00 | 12 449.00 | 27 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 703 016.00 | 892 933.00 | 810 084.00 | 1 703 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 001.00 | 943 341.00 | 849 660.00 | 1 793 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 958.00 | 589.00 | 86 369.00 | 86 958.00 |
BZ Autres créances | 43 355.00 | | 43 355.00 | 43 355.00 |
CF Disponibilités | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 592.00 | | 20 592.00 | 20 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 706.00 | 589.00 | 225 117.00 | 225 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 707.00 | 943 930.00 | 1 074 777.00 | 2 018 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 648.00 | | | 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 3 803.00 | 346 940.00 | | 3 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 482.00 | -43 137.00 | | 73 482.00 |
DL TOTAL (I) | 119 210.00 | 345 727.00 | | 119 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 181.00 | 751 565.00 | | 541 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 007.00 | | | 170 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 804.00 | 4 079.00 | | 11 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 356.00 | 184 669.00 | | 145 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 477.00 | 86 290.00 | | 67 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 917.00 | 257.00 | | 12 917.00 |
EA Autres dettes | 6 825.00 | 88.00 | | 6 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 567.00 | 1 026 947.00 | | 955 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 777.00 | 1 372 675.00 | | 1 074 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 063.00 | 530 661.00 | | 601 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 532.00 | 93 226.00 | | 43 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 518 062.00 | | 1 518 062.00 | 1 518 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 062.00 | | 1 518 062.00 | 1 518 062.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 259.00 | |
GE Autres charges | | | 2 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 567.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 069.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 382.00 | 1 436.00 | | 2 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 267.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 087.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 354.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 272.00 | 67 832.00 | | 4 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 341.00 | 3 198.00 | | 15 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 613.00 | 71 030.00 | | 19 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 613.00 | -60 676.00 | | -19 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 168.00 | 1 452 701.00 | | 1 540 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 685.00 | 1 495 837.00 | | 1 466 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 482.00 | -43 137.00 | | 73 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 19 728.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 340 639.00 | | 56 284.00 | 2 340 639.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 603 921.00 | 1 793 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 603 921.00 | 1 730 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 294.00 | | | 48 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 278 071.00 | | 56 284.00 | 2 278 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 663.00 | 172 259.00 | 588 580.00 | 1 359 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 247.00 | 6 000.00 | | 18 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 330 222.00 | 166 259.00 | 588 580.00 | 1 330 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 589.00 | | | 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589.00 | | | 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589.00 | | | 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 356.00 | 145 356.00 | | 145 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 184.00 | 33 184.00 | | 33 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
UX Autres créances clients | 86 310.00 | 86 310.00 | | 86 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
VB T. V. A. | 41 423.00 | 41 423.00 | | 41 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 895.00 | 44 895.00 | | 44 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 286.00 | 141 782.00 | 354 505.00 | 496 286.00 |
VI Groupe et associés | 170 007.00 | 170 007.00 | | 170 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 257.00 | | | 159 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 905.00 | 150 257.00 | 648.00 | 150 905.00 |
VW T.V.A. | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 763.00 | 589 258.00 | 354 505.00 | 943 763.00 |