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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 961.00 | 15 297.00 | 8 664.00 | 23 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 714 707.00 | 1 022 479.00 | 692 228.00 | 1 714 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 057.00 | 1 067 776.00 | 722 281.00 | 1 790 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 512.00 | 589.00 | 19 923.00 | 20 512.00 |
BZ Autres créances | 177 837.00 | | 177 837.00 | 177 837.00 |
CF Disponibilités | 389 041.00 | | 389 041.00 | 389 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 149.00 | 589.00 | 608 560.00 | 609 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 206.00 | 1 068 365.00 | 1 330 841.00 | 2 399 206.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 993.00 | | | 54 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 77 285.00 | 3 803.00 | | 77 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 649.00 | 73 482.00 | | -71 649.00 |
DL TOTAL (I) | 47 561.00 | 119 210.00 | | 47 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 973.00 | 541 181.00 | | 1 045 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 178.00 | 170 007.00 | | 90 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 548.00 | 11 804.00 | | 16 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 079.00 | 145 356.00 | | 74 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 844.00 | 67 477.00 | | 46 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 12 917.00 | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 2 458.00 | 6 825.00 | | 2 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 280.00 | 955 567.00 | | 1 283 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 841.00 | 1 074 777.00 | | 1 330 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 241.00 | 601 063.00 | | 285 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 693.00 | 43 532.00 | | 3 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 594.00 | | 880 594.00 | 880 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 594.00 | | 880 594.00 | 880 594.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 662.00 | |
GE Autres charges | | | 2 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 451.00 | | | 67 451.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 713.00 | 2 382.00 | | 1 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 4 272.00 | | 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | 15 341.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 19 613.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | -19 613.00 | | -338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 444.00 | 1 540 168.00 | | 987 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 092.00 | 1 466 685.00 | | 1 059 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 649.00 | 73 482.00 | | -71 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 263.00 | 20 519.00 | | 11 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 001.00 | | 26 321.00 | 1 793 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 265.00 | 1 790 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 194.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 071.00 | 1 738 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 294.00 | | | 48 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730 433.00 | | 26 306.00 | 1 730 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 081.00 | | 15.00 | 3 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 341.00 | 153 662.00 | 29 228.00 | 943 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 247.00 | 5 753.00 | | 24 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 901.00 | 147 909.00 | 18 034.00 | 907 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 589.00 | | | 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589.00 | | | 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589.00 | | | 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 079.00 | 74 079.00 | | 74 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 161.00 | 28 161.00 | | 28 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
UX Autres créances clients | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
VC Groupe et associés | 54 993.00 | | 54 993.00 | 54 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 808.00 | 128 769.00 | 805 357.00 | 1 038 808.00 |
VI Groupe et associés | 90 178.00 | 2 178.00 | 88 000.00 | 90 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 478.00 | | | 77 478.00 |
VP Divers | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 270.00 | 95 270.00 | | 95 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 586.00 | 155 593.00 | 54 993.00 | 210 586.00 |
VW T.V.A. | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 732.00 | 268 693.00 | 893 357.00 | 1 266 732.00 |