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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 645.00 | 34 031.00 | 5 614.00 | 39 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 719 069.00 | 1 140 450.00 | 578 618.00 | 1 719 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 103.00 | 1 204 481.00 | 605 622.00 | 1 810 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 887.00 | | 28 887.00 | 28 887.00 |
BZ Autres créances | 156 950.00 | | 156 950.00 | 156 950.00 |
CF Disponibilités | 455 504.00 | | 455 504.00 | 455 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 956.00 | | 662 956.00 | 662 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 059.00 | 1 204 481.00 | 1 268 578.00 | 2 473 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 993.00 | | | 94 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 5 637.00 | 77 285.00 | | 5 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 483.00 | -71 649.00 | | 67 483.00 |
DL TOTAL (I) | 115 044.00 | 47 561.00 | | 115 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 478.00 | 1 045 973.00 | | 910 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 000.00 | 90 178.00 | | 88 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 877.00 | 16 548.00 | | 9 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 499.00 | 74 079.00 | | 103 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 416.00 | 46 844.00 | | 37 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 200.00 | | |
EA Autres dettes | 4 264.00 | 2 458.00 | | 4 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 534.00 | 1 283 280.00 | | 1 153 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 578.00 | 1 330 841.00 | | 1 268 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 409.00 | 285 241.00 | | 370 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 3 693.00 | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 229 969.00 | | 1 229 969.00 | 1 229 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 969.00 | | 1 229 969.00 | 1 229 969.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -181.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 619.00 | |
GE Autres charges | | | 3 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 988.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -770.00 | 67 451.00 | | -770.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 941.00 | 1 713.00 | | 1 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 301.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 259.00 | 37.00 | | 2 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 330.00 | 338.00 | | 2 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 220.00 | -338.00 | | 1 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 217.00 | 987 444.00 | | 1 324 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 734.00 | 1 059 092.00 | | 1 256 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 483.00 | -71 649.00 | | 67 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 154.00 | 7 864.00 | | 16 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 057.00 | | 23 217.00 | 1 790 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 172.00 | 1 810 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 172.00 | 1 758 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 294.00 | | | 48 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 738 667.00 | | 23 217.00 | 1 738 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 776.00 | 137 619.00 | 913.00 | 1 067 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 776.00 | 137 619.00 | 913.00 | 1 037 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 499.00 | 103 499.00 | | 103 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
UX Autres créances clients | 28 887.00 | 28 887.00 | | 28 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
VC Groupe et associés | 94 993.00 | | 94 993.00 | 94 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 331.00 | 225 084.00 | 660 247.00 | 910 331.00 |
VI Groupe et associés | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 673.00 | | | 133 673.00 |
VP Divers | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 897.00 | 39 897.00 | | 39 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 592.00 | 102 599.00 | 94 993.00 | 197 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 657.00 | 370 409.00 | 660 247.00 | 1 143 657.00 |