| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 18 247.00 | 11 753.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 836.00 | 16 258.00 | 7 579.00 | 23 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 254 234.00 | 1 313 965.00 | 940 269.00 | 2 254 234.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 340 639.00 | 1 359 663.00 | 980 976.00 | 2 340 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 976.00 | 589.00 | 160 387.00 | 160 976.00 |
BZ Autres créances | 190 614.00 | | 190 614.00 | 190 614.00 |
CF Disponibilités | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 805.00 | | 23 805.00 | 23 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 287.00 | 589.00 | 391 699.00 | 392 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 926.00 | 1 360 252.00 | 1 372 675.00 | 2 732 926.00 |
CR Parts à plus d’un an | 648.00 | | | 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 346 940.00 | 345 952.00 | | 346 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 137.00 | 988.00 | | -43 137.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 087.00 | | |
DL TOTAL (I) | 345 727.00 | 395 952.00 | | 345 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 565.00 | 918 972.00 | | 751 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 079.00 | 8 262.00 | | 4 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 669.00 | 165 330.00 | | 184 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 290.00 | 43 275.00 | | 86 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257.00 | 18 003.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 159.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 947.00 | 1 154 001.00 | | 1 026 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 675.00 | 1 549 953.00 | | 1 372 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 661.00 | 518 457.00 | | 530 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 226.00 | 142 525.00 | | 93 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 420 813.00 | | 1 420 813.00 | 1 420 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 813.00 | | 1 420 813.00 | 1 420 813.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 046.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 069.00 | 2 030.00 | | 1 069.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 436.00 | 1 142.00 | | 1 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 267.00 | 14 041.00 | | 3 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 087.00 | 23 247.00 | | 7 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 354.00 | 37 288.00 | | 10 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 832.00 | 4 857.00 | | 67 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 030.00 | 4 857.00 | | 71 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 676.00 | 32 432.00 | | -60 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 701.00 | 1 426 167.00 | | 1 452 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 837.00 | 1 425 179.00 | | 1 495 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 137.00 | 988.00 | | -43 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 728.00 | 17 661.00 | | 19 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 343 613.00 | | 78 458.00 | 2 343 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 432.00 | 2 340 639.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 432.00 | 2 278 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 294.00 | | | 48 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 281 045.00 | | 78 458.00 | 2 281 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 309.00 | 192 588.00 | 78 234.00 | 1 245 309.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 247.00 | 6 000.00 | | 12 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 869.00 | 186 588.00 | 78 234.00 | 1 221 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
6T Sur comptes clients | 621.00 | | 32.00 | 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 621.00 | | 32.00 | 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 709.00 | | 7 119.00 | 7 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 087.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 669.00 | 184 669.00 | | 184 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 789.00 | 49 789.00 | | 49 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 160 329.00 | 160 329.00 | | 160 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
VB T. V. A. | 39 933.00 | 39 933.00 | | 39 933.00 |
VC Groupe et associés | 129 993.00 | 129 993.00 | | 129 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 021.00 | 116 021.00 | | 116 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 544.00 | 139 257.00 | 490 449.00 | 635 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 787.00 | | | 151 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 396.00 | 374 748.00 | 7 087.00 | 375 396.00 |
VW T.V.A. | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 868.00 | 526 582.00 | 490 449.00 | 1 022 868.00 |