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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 582.00 | 13 482.00 | 12 100.00 | 25 582.00 |
AP Constructions | 502 567.00 | 243 155.00 | 259 412.00 | 502 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 396.00 | 28 710.00 | 687.00 | 29 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 611.00 | 165 097.00 | 35 514.00 | 200 611.00 |
BF Prêts | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 398 018.00 | 450 444.00 | 6 947 574.00 | 7 398 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 082.00 | | 281 082.00 | 281 082.00 |
BZ Autres créances | 1 335 116.00 | | 1 335 116.00 | 1 335 116.00 |
CF Disponibilités | 87 107.00 | | 87 107.00 | 87 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 876.00 | | 1 705 876.00 | 1 705 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 103 894.00 | 450 444.00 | 8 653 450.00 | 9 103 894.00 |
CU Autres participations | 6 614 980.00 | | 6 614 980.00 | 6 614 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 028 309.00 | 1 028 309.00 | | 1 028 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 795 039.00 | 1 433 534.00 | | 1 795 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 944 522.00 | 361 505.00 | | 1 944 522.00 |
DL TOTAL (I) | 4 818 177.00 | 2 873 655.00 | | 4 818 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 853 565.00 | 3 690 167.00 | | 2 853 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 787.00 | 516 270.00 | | 45 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 262.00 | 58 332.00 | | 101 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 280.00 | 99 159.00 | | 133 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 000.00 | 570 000.00 | | 190 000.00 |
EA Autres dettes | 511 379.00 | 5 968.00 | | 511 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 835 272.00 | 4 939 894.00 | | 3 835 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 653 450.00 | 7 813 550.00 | | 8 653 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 432 330.00 | | 1 432 330.00 | 1 432 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 330.00 | | 1 432 330.00 | 1 432 330.00 |
FQ Autres produits | | | 2 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 235.00 | |
GE Autres charges | | | 5 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -527 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 628 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 678 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 471 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 944 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 318.00 | 505.00 | | 2 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 318.00 | 505.00 | | 2 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 910.00 | 1 074.00 | | 1 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 910.00 | 1 074.00 | | 1 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407.00 | -569.00 | | 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 115 876.00 | 1 416 012.00 | | 4 115 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 354.00 | 1 054 507.00 | | 2 171 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 944 522.00 | 361 505.00 | | 1 944 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 787.00 | 45 787.00 | | 45 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 262.00 | 101 262.00 | | 101 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 379.00 | 511 379.00 | | 511 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 853 565.00 | 471 189.00 | 2 382 376.00 | 2 853 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 280.00 | 133 280.00 | | 133 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 650.00 | 1 618 769.00 | 24 881.00 | 1 643 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 835 272.00 | 1 452 896.00 | 2 382 376.00 | 3 835 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |