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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 700.00 | 4 633.00 | 13 067.00 | 17 700.00 |
AP Constructions | 547 411.00 | 355 088.00 | 192 322.00 | 547 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 615.00 | 30 311.00 | 1 304.00 | 31 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 536.00 | 168 841.00 | 36 695.00 | 205 536.00 |
BF Prêts | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 088.00 | | 29 088.00 | 29 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 540 463.00 | 1 058 874.00 | 6 481 589.00 | 7 540 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 868.00 | | 1 031 868.00 | 1 031 868.00 |
BZ Autres créances | 2 147 240.00 | | 2 147 240.00 | 2 147 240.00 |
CF Disponibilités | 109 102.00 | | 109 102.00 | 109 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 303 995.00 | | 3 303 995.00 | 3 303 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 844 458.00 | 1 058 874.00 | 9 785 584.00 | 10 844 458.00 |
CU Autres participations | 6 695 656.00 | 500 000.00 | 6 195 656.00 | 6 695 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 028 309.00 | 1 028 309.00 | | 1 028 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 4 829 971.00 | 3 897 438.00 | | 4 829 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 101 659.00 | 1 032 533.00 | | 1 101 659.00 |
DL TOTAL (I) | 7 010 246.00 | 6 008 587.00 | | 7 010 246.00 |
DP Provisions pour risques | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 596 771.00 | 2 092 767.00 | | 1 596 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 608.00 | 442 659.00 | | 635 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 648.00 | 157 192.00 | | 94 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 765.00 | 347 998.00 | | 391 765.00 |
EA Autres dettes | 42 681.00 | 44 774.00 | | 42 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 761 473.00 | 3 085 389.00 | | 2 761 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 785 584.00 | 9 107 841.00 | | 9 785 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 514 542.00 | | 80 399.00 | 7 514 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 738 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 478.00 | 7 540 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 113.00 | 17 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 366.00 | 784 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 448.00 | | 75 479.00 | 760 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 733 281.00 | | 4 920.00 | 6 733 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 706.00 | 69 202.00 | 14 033.00 | 503 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 918.00 | 3 462.00 | 746.00 | 1 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 788.00 | 65 740.00 | 13 287.00 | 501 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 864.00 | | | 513 864.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 648.00 | 94 648.00 | | 94 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 235.00 | 64 235.00 | | 64 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 683.00 | 138 683.00 | | 138 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 681.00 | 42 681.00 | | 42 681.00 |
UP Prêts | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 088.00 | | 29 088.00 | 29 088.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 868.00 | 1 031 868.00 | | 1 031 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VB T. V. A. | 40 298.00 | 40 298.00 | | 40 298.00 |
VC Groupe et associés | 432 707.00 | 432 707.00 | | 432 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 572 036.00 | 503 129.00 | 1 068 907.00 | 1 572 036.00 |
VI Groupe et associés | 635 608.00 | 635 608.00 | | 635 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515 150.00 | | | 515 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 434.00 | 34 434.00 | | 34 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 286.00 | 109 286.00 | | 109 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620 097.00 | 1 620 097.00 | | 1 620 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 237 438.00 | 3 194 893.00 | 42 545.00 | 3 237 438.00 |
VW T.V.A. | 79 561.00 | 79 561.00 | | 79 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 761 473.00 | 1 692 566.00 | 1 068 907.00 | 2 761 473.00 |