| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 700.00 | 8 258.00 | 9 442.00 | 17 700.00 |
AP Constructions | 541 810.00 | 388 549.00 | 153 261.00 | 541 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 615.00 | 31 236.00 | 379.00 | 31 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 551.00 | 179 344.00 | 21 206.00 | 200 551.00 |
BF Prêts | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 214 422.00 | 1 107 387.00 | 7 107 035.00 | 8 214 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 980.00 | | 360 980.00 | 360 980.00 |
BZ Autres créances | 1 859 636.00 | | 1 859 636.00 | 1 859 636.00 |
CF Disponibilités | 112 010.00 | | 112 010.00 | 112 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 968.00 | | 2 340 968.00 | 2 340 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 555 390.00 | 1 107 387.00 | 9 448 003.00 | 10 555 390.00 |
CU Autres participations | 7 390 659.00 | 500 000.00 | 6 890 659.00 | 7 390 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 028 309.00 | 1 028 309.00 | | 1 028 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 5 931 630.00 | 4 829 971.00 | | 5 931 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 803.00 | 1 101 659.00 | | -63 803.00 |
DL TOTAL (I) | 6 946 443.00 | 7 010 246.00 | | 6 946 443.00 |
DP Provisions pour risques | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573 361.00 | 1 596 771.00 | | 1 573 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 137.00 | 635 608.00 | | 350 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 411.00 | 94 648.00 | | 110 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 431.00 | 391 765.00 | | 416 431.00 |
EA Autres dettes | 37 355.00 | 42 681.00 | | 37 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 487 695.00 | 2 761 473.00 | | 2 487 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 448 003.00 | 9 785 584.00 | | 9 448 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 493 000.00 | | 1 493 000.00 | 1 493 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 000.00 | | 1 493 000.00 | 1 493 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 360.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | 4 910.00 | | 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 41 538.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766.00 | 46 447.00 | | 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205.00 | 40 445.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | 40 445.00 | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | 6 002.00 | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 889.00 | 2 394 565.00 | | 1 511 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 692.00 | 1 292 906.00 | | 1 575 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 803.00 | 1 101 659.00 | | -63 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 540 463.00 | | 695 803.00 | 7 540 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 458.00 | | 7 422 747.00 | 10 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 458.00 | 11 387.00 | 8 214 422.00 | 10 458.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 387.00 | 773 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 562.00 | | 800.00 | 784 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 738 201.00 | | 695 003.00 | 6 738 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 874.00 | 54 360.00 | 5 846.00 | 558 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 633.00 | 3 625.00 | | 4 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 241.00 | 50 735.00 | 5 846.00 | 554 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 864.00 | | | 513 864.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 411.00 | 110 411.00 | | 110 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 717.00 | 174 717.00 | | 174 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 355.00 | 37 355.00 | | 37 355.00 |
UP Prêts | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
UX Autres créances clients | 360 980.00 | 360 980.00 | | 360 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VB T. V. A. | 62 276.00 | 62 276.00 | | 62 276.00 |
VC Groupe et associés | 160 703.00 | 160 703.00 | | 160 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 573 361.00 | 466 869.00 | 1 106 492.00 | 1 573 361.00 |
VI Groupe et associés | 350 137.00 | 350 137.00 | | 350 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 800.00 | | | 413 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 475.00 | | | 412 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 390.00 | 61 390.00 | | 61 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 605 374.00 | 1 605 374.00 | | 1 605 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 045.00 | 2 228 958.00 | 32 087.00 | 2 261 045.00 |
VW T.V.A. | 158 385.00 | 158 385.00 | | 158 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 487 695.00 | 1 381 203.00 | 1 106 492.00 | 2 487 695.00 |