| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 812.00 | 1 918.00 | 18 895.00 | 20 812.00 |
AP Constructions | 502 567.00 | 315 054.00 | 187 513.00 | 502 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 615.00 | 29 261.00 | 2 354.00 | 31 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 266.00 | 157 473.00 | 68 793.00 | 226 266.00 |
BF Prêts | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 168.00 | | 24 168.00 | 24 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 514 542.00 | 1 003 706.00 | 6 510 836.00 | 7 514 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 799.00 | | 382 799.00 | 382 799.00 |
BZ Autres créances | 2 168 862.00 | | 2 168 862.00 | 2 168 862.00 |
CF Disponibilités | 32 776.00 | | 32 776.00 | 32 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 005.00 | | 2 597 005.00 | 2 597 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 111 547.00 | 1 003 706.00 | 9 107 841.00 | 10 111 547.00 |
CU Autres participations | 6 695 656.00 | 500 000.00 | 6 195 656.00 | 6 695 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 028 309.00 | 1 028 309.00 | | 1 028 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 3 897 438.00 | 3 739 561.00 | | 3 897 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 533.00 | 257 878.00 | | 1 032 533.00 |
DL TOTAL (I) | 6 008 587.00 | 5 076 055.00 | | 6 008 587.00 |
DP Provisions pour risques | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 092 767.00 | 2 392 895.00 | | 2 092 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 659.00 | 71 517.00 | | 442 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 192.00 | 108 805.00 | | 157 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 998.00 | 207 884.00 | | 347 998.00 |
EA Autres dettes | 44 774.00 | 974 067.00 | | 44 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 085 389.00 | 3 755 168.00 | | 3 085 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 107 841.00 | 8 831 223.00 | | 9 107 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 085 389.00 | | | 3 085 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 110.00 | | 626 110.00 | 626 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 110.00 | | 626 110.00 | 626 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 963.00 | |
GE Autres charges | | | 4 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 047 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 054 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 413 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 138 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 173.00 | 75.00 | | 2 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 173.00 | 75.00 | | 14 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 189.00 | 4 687.00 | | 7 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 734.00 | | | 98 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 787.00 | 4 687.00 | | 119 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 614.00 | -4 613.00 | | -105 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 703 761.00 | 1 277 468.00 | | 3 703 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 671 229.00 | 1 019 590.00 | | 2 671 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 032 533.00 | 257 878.00 | | 1 032 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 628 194.00 | | 90 997.00 | 7 628 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 549.00 | 6 733 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 648.00 | 7 514 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 482.00 | 20 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 617.00 | 760 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 792.00 | | 5 503.00 | 28 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 020.00 | | 68 045.00 | 737 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 076.00 | | 17 449.00 | 26 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 578.00 | 54 962.00 | 50 835.00 | 499 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 482.00 | 1 918.00 | 13 482.00 | 13 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 096.00 | 53 044.00 | 37 353.00 | 486 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 864.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 513 864.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 500 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 864.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 192.00 | 157 192.00 | | 157 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 775.00 | 46 775.00 | | 46 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 025.00 | 198 025.00 | | 198 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 774.00 | 44 774.00 | | 44 774.00 |
UP Prêts | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 168.00 | | 24 168.00 | 24 168.00 |
UX Autres créances clients | 382 799.00 | 382 799.00 | | 382 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
VB T. V. A. | 48 433.00 | 48 433.00 | | 48 433.00 |
VC Groupe et associés | 133 472.00 | 133 472.00 | | 133 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 087 186.00 | 2 087 186.00 | | 2 087 186.00 |
VI Groupe et associés | 442 659.00 | 442 659.00 | | 442 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 390.00 | | | 285 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 913.00 | 54 913.00 | | 54 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 887.00 | 39 887.00 | | 39 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 895 070.00 | 1 895 070.00 | | 1 895 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 601 854.00 | 2 564 229.00 | 37 625.00 | 2 601 854.00 |
VW T.V.A. | 63 311.00 | 63 311.00 | | 63 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 085 389.00 | 3 085 389.00 | | 3 085 389.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
ST Autres comptes | 363 769.00 | | | 363 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 007.00 | | | 48 007.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 120.00 | | | 51 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 381.00 | | | 28 381.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 895.00 | | | 429 895.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |