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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 792.00 | 13 482.00 | 15 310.00 | 28 792.00 |
AP Constructions | 502 567.00 | 279 238.00 | 223 330.00 | 502 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 396.00 | 28 898.00 | 499.00 | 29 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 057.00 | 177 961.00 | 27 096.00 | 205 057.00 |
BF Prêts | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 628 194.00 | 499 578.00 | 7 128 615.00 | 7 628 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 225.00 | | 32 225.00 | 32 225.00 |
BZ Autres créances | 1 658 985.00 | | 1 658 985.00 | 1 658 985.00 |
CF Disponibilités | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 702 607.00 | | 1 702 607.00 | 1 702 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 330 801.00 | 499 578.00 | 8 831 223.00 | 9 330 801.00 |
CU Autres participations | 6 836 305.00 | | 6 836 305.00 | 6 836 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 028 309.00 | 1 028 309.00 | | 1 028 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 3 739 561.00 | 1 795 039.00 | | 3 739 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 878.00 | 1 944 522.00 | | 257 878.00 |
DL TOTAL (I) | 5 076 055.00 | 4 818 177.00 | | 5 076 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 392 895.00 | 2 853 565.00 | | 2 392 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 517.00 | 45 787.00 | | 71 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 805.00 | 101 262.00 | | 108 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 884.00 | 133 280.00 | | 207 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 190 000.00 | | |
EA Autres dettes | 974 067.00 | 511 379.00 | | 974 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 755 168.00 | 3 835 272.00 | | 3 755 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 831 223.00 | 8 653 450.00 | | 8 831 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 737.00 | | 682 737.00 | 682 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 737.00 | | 682 737.00 | 682 737.00 |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 134.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 594 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 2 318.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 2 318.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 687.00 | 1 910.00 | | 4 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 687.00 | 1 910.00 | | 4 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 613.00 | 407.00 | | -4 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 468.00 | 4 115 876.00 | | 1 277 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 590.00 | 2 171 354.00 | | 1 019 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 878.00 | 1 944 522.00 | | 257 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 398 018.00 | | 230 176.00 | 7 398 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 862 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 628 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 582.00 | | 3 210.00 | 25 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 574.00 | | 4 446.00 | 732 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 639 862.00 | | 222 520.00 | 6 639 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 444.00 | 49 133.00 | | 450 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 962.00 | 49 133.00 | | 436 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 805.00 | 108 805.00 | | 108 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 257.00 | 49 257.00 | | 49 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 231.00 | 108 231.00 | | 108 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974 067.00 | 974 067.00 | | 974 067.00 |
UP Prêts | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
UX Autres créances clients | 32 225.00 | 32 225.00 | | 32 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 840.00 | 33 840.00 | | 33 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VC Groupe et associés | 235 422.00 | 235 422.00 | | 235 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 372 576.00 | 463 679.00 | 1 908 897.00 | 2 372 576.00 |
VI Groupe et associés | 71 517.00 | 71 517.00 | | 71 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 778.00 | | | 454 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 914.00 | 35 914.00 | | 35 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 342 970.00 | 1 342 970.00 | | 1 342 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717 285.00 | 1 691 209.00 | 26 076.00 | 1 717 285.00 |
VW T.V.A. | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 755 168.00 | 1 846 271.00 | 1 908 897.00 | 3 755 168.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |