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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 742.00 | 227.00 | 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 341.00 | 58 375.00 | 2 966.00 | 61 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 635.00 | | 106 635.00 | 106 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 646.00 | 59 117.00 | 112 528.00 | 171 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 800.00 | | 274 800.00 | 274 800.00 |
BZ Autres créances | 496 705.00 | | 496 705.00 | 496 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 960.00 | 921.00 | 4 039.00 | 4 960.00 |
CF Disponibilités | 570 929.00 | | 570 929.00 | 570 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 424.00 | | 248 424.00 | 248 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 820.00 | 921.00 | 1 594 899.00 | 1 595 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 466.00 | 60 038.00 | 1 707 427.00 | 1 767 466.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 600.00 | 280 600.00 | | 280 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 902.00 | 6 807.00 | | 8 902.00 |
DG Autres réserves | 39 196.00 | 27 439.00 | | 39 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 379.00 | 41 911.00 | | -6 379.00 |
DL TOTAL (I) | 322 319.00 | 356 758.00 | | 322 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 735.00 | 102 962.00 | | 501 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 488.00 | 132 438.00 | | 50 488.00 |
EA Autres dettes | 777 772.00 | 307 230.00 | | 777 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 964.00 | 227 156.00 | | 54 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 108.00 | 769 936.00 | | 1 385 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 427.00 | 1 126 695.00 | | 1 707 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 108.00 | 769 936.00 | | 1 385 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 129.00 | 2 559 017.00 | 2 658 146.00 | 99 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 129.00 | 2 559 017.00 | 2 658 146.00 | 99 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 686 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 375 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 693 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 642.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 571.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 433.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 814.00 | 42 459.00 | | 4 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 814.00 | 42 459.00 | | 4 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 814.00 | 7 974.00 | | -4 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | 7 646.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 691 300.00 | 3 289 598.00 | | 2 691 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 697 679.00 | 3 247 686.00 | | 2 697 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 379.00 | 41 911.00 | | -6 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 736.00 | 501 736.00 | | 501 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777 630.00 | 777 630.00 | | 777 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 965.00 | 54 965.00 | | 54 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 635.00 | | | 106 635.00 |
UX Autres créances clients | 274 800.00 | | | 274 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VB T. V. A. | 30 134.00 | | | 30 134.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 391.00 | | | 27 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 029.00 | | | 438 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 425.00 | | | 248 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 565.00 | 1 019 930.00 | 106 635.00 | 1 126 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 108.00 | 1 385 108.00 | | 1 385 108.00 |