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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 970.00 | 1 688.00 | 4 281.00 | 5 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 428.00 | 40 541.00 | 2 886.00 | 43 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 635.00 | | 131 635.00 | 131 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 733.00 | 42 230.00 | 141 502.00 | 183 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BZ Autres créances | 256 734.00 | | 256 734.00 | 256 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 960.00 | 2 720.00 | 2 240.00 | 4 960.00 |
CF Disponibilités | 666 772.00 | | 666 772.00 | 666 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 680.00 | | 181 680.00 | 181 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 310.00 | 2 720.00 | 1 107 590.00 | 1 110 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 044.00 | 44 950.00 | 1 249 093.00 | 1 294 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 600.00 | | | 280 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
DG Autres réserves | 32 817.00 | | | 32 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 417.00 | | | 26 417.00 |
DL TOTAL (I) | 348 737.00 | | | 348 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 301.00 | | | 49 301.00 |
EA Autres dettes | 694 155.00 | | | 694 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 591.00 | | | 135 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 356.00 | | | 900 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 093.00 | | | 1 249 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 356.00 | | | 900 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 040.00 | 2 548 422.00 | 2 645 462.00 | 97 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 040.00 | 2 548 422.00 | 2 645 462.00 | 97 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 661 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 349 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 918.00 | |
GE Autres charges | | | 2 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 627 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 666 500.00 | | | 2 666 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 082.00 | | | 2 640 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 417.00 | | | 26 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 646.00 | | 55 892.00 | 171 646.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 134 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 805.00 | 183 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 805.00 | 43 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | 5 000.00 | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 341.00 | | 892.00 | 61 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 335.00 | | 50 000.00 | 109 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 117.00 | 1 918.00 | 18 805.00 | 59 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | 946.00 | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 375.00 | 971.00 | 18 805.00 | 58 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 921.00 | 1 799.00 | | 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 921.00 | 1 799.00 | | 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 921.00 | 1 799.00 | | 921.00 |
UG ‐ Financières | | 1 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694 013.00 | 694 013.00 | | 694 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 591.00 | 135 591.00 | | 135 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 635.00 | | 131 635.00 | 131 635.00 |
UX Autres créances clients | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 28 373.00 | 28 373.00 | | 28 373.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 735.00 | 223 735.00 | | 223 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 680.00 | 181 680.00 | | 181 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 212.00 | 438 577.00 | 131 635.00 | 570 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 356.00 | 900 356.00 | | 900 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 422.00 | | | 50 422.00 |
ST Autres comptes | 115 941.00 | | | 115 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 377.00 | | | 31 377.00 |
YT Sous‐traitance | 2 151 750.00 | | | 2 151 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 085.00 | | | 36 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 010.00 | | | 29 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 349 492.00 | | | 2 349 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |