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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 970.00 | 3 438.00 | 2 531.00 | 5 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 612.00 | 41 954.00 | 2 658.00 | 44 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 635.00 | | 131 635.00 | 131 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 917.00 | 45 393.00 | 139 524.00 | 184 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BZ Autres créances | 568 530.00 | | 568 530.00 | 568 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 960.00 | 2 807.00 | 2 153.00 | 4 960.00 |
CF Disponibilités | 561 887.00 | | 561 887.00 | 561 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 398.00 | | 176 398.00 | 176 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 036.00 | 2 807.00 | 1 309 229.00 | 1 312 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 954.00 | 48 200.00 | 1 448 753.00 | 1 496 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 600.00 | 280 600.00 | | 280 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 223.00 | 8 902.00 | | 10 223.00 |
DG Autres réserves | 1 913.00 | 32 817.00 | | 1 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 126.00 | 26 417.00 | | 39 126.00 |
DL TOTAL (I) | 331 863.00 | 348 737.00 | | 331 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 935.00 | 21 308.00 | | 184 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 913.00 | 49 301.00 | | 47 913.00 |
EA Autres dettes | 823 217.00 | 694 155.00 | | 823 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 824.00 | 135 591.00 | | 60 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 890.00 | 900 356.00 | | 1 116 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 753.00 | 1 249 093.00 | | 1 448 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 288.00 | 2 250 114.00 | 2 383 402.00 | 133 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 288.00 | 2 250 114.00 | 2 383 402.00 | 133 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 409 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 199 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 162.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 376 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 030.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -540.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 160.00 | 3 988.00 | | 15 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 324.00 | 2 666 500.00 | | 2 431 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392 198.00 | 2 640 083.00 | | 2 392 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 126.00 | 26 417.00 | | 39 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 733.00 | | 1 184.00 | 183 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 428.00 | | 1 184.00 | 43 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 335.00 | | | 134 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 230.00 | 3 162.00 | | 42 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 688.00 | 1 749.00 | | 1 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 541.00 | 1 412.00 | | 40 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 935.00 | 184 935.00 | | 184 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823 217.00 | 823 217.00 | | 823 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 825.00 | 60 825.00 | | 60 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 635.00 | | 131 635.00 | 131 635.00 |
UX Autres créances clients | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 35 337.00 | 35 337.00 | | 35 337.00 |
VC Groupe et associés | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 193.00 | 444 193.00 | | 444 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 399.00 | 176 399.00 | | 176 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 824.00 | 745 189.00 | 131 635.00 | 876 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 890.00 | 1 116 890.00 | | 1 116 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |