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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 970.00 | 5 167.00 | 803.00 | 5 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 497.00 | 43 877.00 | 2 619.00 | 46 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 635.00 | | 131 635.00 | 131 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 802.00 | 49 044.00 | 137 758.00 | 186 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 384.00 | | 109 384.00 | 109 384.00 |
BZ Autres créances | 593 011.00 | | 593 011.00 | 593 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 961.00 | 3 442.00 | 1 519.00 | 4 961.00 |
CF Disponibilités | 416 868.00 | | 416 868.00 | 416 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514 098.00 | | 514 098.00 | 514 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 322.00 | 3 442.00 | 1 634 880.00 | 1 638 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 124.00 | 52 486.00 | 1 772 638.00 | 1 825 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 635.00 | | | 131 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 600.00 | 280 600.00 | | 280 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 180.00 | 10 223.00 | | 12 180.00 |
DG Autres réserves | 39 083.00 | 1 914.00 | | 39 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 310.00 | 39 125.00 | | -35 310.00 |
DL TOTAL (I) | 296 553.00 | 331 862.00 | | 296 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 248.00 | 206 338.00 | | 167 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 719.00 | 47 913.00 | | 31 719.00 |
EA Autres dettes | 418 644.00 | 988 845.00 | | 418 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 608 474.00 | 60 825.00 | | 608 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 085.00 | 1 303 922.00 | | 1 476 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 638.00 | 1 635 784.00 | | 1 772 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 990.00 | 1 303 922.00 | | 1 089 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 140.00 | 902 115.00 | 955 255.00 | 53 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 140.00 | 902 115.00 | 955 255.00 | 53 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 651.00 | |
GE Autres charges | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GN Différences positives de change | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 067.00 | 2 431 290.00 | | 1 078 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 377.00 | 2 392 165.00 | | 1 113 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 310.00 | 39 125.00 | | -35 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 918.00 | | 1 884.00 | 184 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 612.00 | | 1 884.00 | 44 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 335.00 | | | 134 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 393.00 | 3 651.00 | | 45 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 439.00 | 1 728.00 | | 3 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 954.00 | 1 923.00 | | 41 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 808.00 | 634.00 | | 2 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 808.00 | 634.00 | | 2 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 808.00 | 634.00 | | 2 808.00 |
UG ‐ Financières | | 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 248.00 | 31 153.00 | 136 095.00 | 167 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 644.00 | 418 644.00 | | 418 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 608 474.00 | 608 474.00 | | 608 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 635.00 | 131 635.00 | | 131 635.00 |
UX Autres créances clients | 109 384.00 | 109 384.00 | | 109 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VB T. V. A. | 37 302.00 | 37 302.00 | | 37 302.00 |
VC Groupe et associés | 309 690.00 | 309 690.00 | | 309 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VP Divers | 57 759.00 | 57 759.00 | | 57 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 087.00 | 184 087.00 | | 184 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514 098.00 | 514 098.00 | | 514 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 128.00 | 1 348 128.00 | | 1 348 128.00 |
VW T.V.A. | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 085.00 | 1 089 990.00 | 136 095.00 | 1 226 085.00 |