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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 497.00 | 45 655.00 | 841.00 | 46 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 255.00 | | 73 255.00 | 73 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 422.00 | 51 626.00 | 76 796.00 | 128 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 439.00 | | 33 439.00 | 33 439.00 |
BZ Autres créances | 571 587.00 | | 571 587.00 | 571 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 643 909.00 | | 643 909.00 | 643 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 306.00 | | 104 306.00 | 104 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 241.00 | | 1 353 241.00 | 1 353 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 663.00 | 51 626.00 | 1 430 037.00 | 1 481 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 600.00 | 280 600.00 | | 280 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
DG Autres réserves | 3 773.00 | 39 083.00 | | 3 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 306.00 | -35 310.00 | | 211 306.00 |
DL TOTAL (I) | 507 859.00 | 296 553.00 | | 507 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 711.00 | 250 000.00 | | 250 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 227.00 | 8 169.00 | | 91 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 653.00 | 31 719.00 | | 61 653.00 |
EA Autres dettes | 467 875.00 | 309 260.00 | | 467 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 712.00 | 608 474.00 | | 50 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 178.00 | 1 207 622.00 | | 922 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 037.00 | 1 504 175.00 | | 1 430 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 818.00 | 1 207 622.00 | | 712 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 029.00 | 613 985.00 | 709 014.00 | 95 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 029.00 | 613 985.00 | 709 014.00 | 95 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 342 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 582.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 816.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 442.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 146.00 | | | 60 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | | | -146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 748.00 | 1 080 011.00 | | 1 196 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 442.00 | 1 115 322.00 | | 985 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 306.00 | -35 310.00 | | 211 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 422.00 | | | 188 422.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 75 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 128 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 497.00 | | | 46 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 955.00 | | | 135 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 044.00 | 2 582.00 | | 49 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 167.00 | 803.00 | | 5 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 877.00 | 1 778.00 | | 43 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 227.00 | 91 227.00 | | 91 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 697.00 | 41 697.00 | | 41 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 875.00 | 467 875.00 | | 467 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 712.00 | 50 712.00 | | 50 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 255.00 | | 73 255.00 | 73 255.00 |
UX Autres créances clients | 33 439.00 | 33 439.00 | | 33 439.00 |
VB T. V. A. | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
VC Groupe et associés | 309 630.00 | 309 630.00 | | 309 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 625.00 | 41 264.00 | 209 361.00 | 250 625.00 |
VP Divers | 31 905.00 | 31 905.00 | | 31 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 829.00 | 212 829.00 | | 212 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 306.00 | 104 306.00 | | 104 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 587.00 | 709 332.00 | 73 255.00 | 782 587.00 |
VW T.V.A. | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 178.00 | 712 818.00 | 209 361.00 | 922 178.00 |